'3일' 급락 뒤 반등? 공포에 던지지 마세요ㅣ이상연 신영증권 연구원, 권미정 캐스터, 이담교 캐스터
코스피 6천선 붕괴 후 반등, 외국인은 왜 계속 팔까? 삼성전자·SK하이닉스 급락부터 반도체 소부장·2차전지까지 향후 증시 대응 전략 총정리📈 오늘 증시 핵심 요약
코스피 6천선 장중 하회 후 6천선 회복
코스피 5거래일 연속 하락, 7천선 대비 약 15% 급락
200일 이동평균선 이탈 및 RSI 과매도 진입
외국인 코스피 약 4조원 순매도
삼성전자·SK하이닉스 동반 급락
삼성전자 자사주 매입 종료로 수급 공백 확대
코스닥 반도체 소부장 오후 급반등
수급 불균형이 국내 증시 급락의 핵심 원인
미국 10년물 국채금리 5%대 부담 지속
ASML·TSMC·삼성전자·SK하이닉스 실적이 반등 트리거
AI 데이터센터 전력설비·2차전지 관련 수주 주목
🔍 핵심 내용 정리
1️⃣ 코스피 6천선 붕괴, 5거래일 만에 15% 급락
코스피가 장중 6천선을 밑돌며 7월 말 이후 처음으로 200일 이동평균선을 이탈✔ 이달 2일 7천선을 기록한 이후 5거래일 만에 1,000포인트 이상 급락✔ RSI 과매도 구간까지 진입하며 기술적 반등 가능성과 추가 하락 가능성을 함께 확인해야 하는 상황
2️⃣ 외국인 매도 폭증, 수급이 가장 큰 문제
외국인이 코스피에서 약 4조원 규모 순매도✔ 삼성전자 자사주 매입 종료 이후 외국인 매물을 받아줄 새로운 매수 주체가 부족✔ 개인은 5거래일 연속 순매수, 기관도 1조원 이상 매수에 나섰지만 외국인 매도를 막기에는 역부족
3️⃣ 삼성전자·SK하이닉스 급락
SK하이닉스는 장중 10% 이상 하락했다가 낙폭을 일부 축소✔ 삼성전자도 장중 23만원을 하회✔ 중국 CXMT 기술 추격 우려가 존재하지만 중장기 위험 요인에 가깝고 현재 급락의 핵심은 수급 불균형이라는 분석
4️⃣ 반도체 소부장 오후 급반등
코스닥 반도체 소부장 종목들이 오후 들어 빠르게 낙폭을 축소✔ 주성엔지니어링·두산테스나·리노공업 등 반등✔ 코스닥 외국인 수급도 매수세가 유입되며 반도체 소부장 중심의 움직임 주목
5️⃣ 외국인 매수 재개 조건은?
과거 외국인은 시장 변동성 안정✔ 차익실현 매물에 따른 가격 조정✔ 시장 기대를 뛰어넘는 새로운 상승 모멘텀이 나타날 때 국내 증시를 집중 매수하는 경향✔ 단순 저가 매수보다 특정 이벤트와 트리거를 중심으로 자금이 유입될 가능성
6️⃣ 반등의 핵심 트리거는 실적과 수요
이번 주 미국 물가 지표와 ASML·TSMC 실적이 단기 우호적 재료가 될 수 있음✔ 하지만 본격적인 추세 전환을 위해서는 월말 빅테크 실적과 삼성전자·SK하이닉스 실적이 중요✔ 메모리 공급 확대를 넘어 AI·에이전트 AI·피지컬 AI 등 새로운 수요 확대 여부가 핵심
7️⃣ 지금 반도체 대형주를 팔아야 할까?
전문가는 단기 급락을 이유로 반도체 대형주를 투매하는 것은 지양할 필요가 있다고 분석✔ 기존 보유 물량은 중장기 관점에서 유지✔ 신규 자금은 한 번에 투입하기보다 분할 접근이 필요
8️⃣ 2차전지·낙폭과대 업종 주목
오늘 같은 급락장에서도 버티는 소부장과 2차전지에 관심✔ 반도체 소부장은 추가 조정 가능성도 있어 추격 매수보다는 낙폭과대 업종을 선별할 필요✔ 북미 ESS 시장 성장과 4분기 실적, 미국 중간선거 이후 신재생에너지 테마 전환 가능성도 변수
9️⃣ 미국 10년물 금리 5%대, 국내 증시 부담
미국 10년물 국채금리는 5.2% 수준으로 다소 진정✔ 하지만 여전히 5%대 금리는 국내 증시에 부담 요인✔ 금리가 급격하게 상승하지 않고 안정적으로 진정되는지가 중요
🔟 AI 데이터센터·전력기기·2차전지 수주 주목
LS일렉트릭은 블룸에너지와 약 1,850억원 규모 AI 데이터센터 전력설비 공급 계약 체결✔ LS머트리얼즈는 미국 수소연료전지 기업과 약 690억원 규모 울트라커패시터 공급 계약✔ LG에너지솔루션은 LFP 양극재 관련 대규모 계약 소식✔ 시장 급락으로 호재가 주가에 제대로 반영되지 못했지만 향후 반등장에서 체크할 필요
🎯 투자 전략 포인트
✔ 코스피 6천선 및 5,600선 지지 여부 확인✔ 외국인 매도세가 진정되는지 체크✔ 미국 10년물 금리 안정 여부 확인✔ 삼성전자·SK하이닉스 이익 추정치 변화 주목✔ ASML·TSMC·빅테크 실적 확인✔ 삼성전자·SK하이닉스 실적 발표와 메모리 수요 확인✔ 반도체 대형주 급락에 따른 투매는 경계✔ 신규 자금은 분할 매수 전략 고려✔ 반도체 소부장·2차전지·낙폭과대 업종 선별✔ AI 데이터센터·전력인프라·ESS 관련 수주 관심
🧩 결론
이번 국내 증시 급락의 핵심은 기업 실적 악화보다는 외국인 중심의 수급 불균형에 있습니다. 코스피는 5거래일 만에 7천선에서 6천선 부근까지 급락하며 200일 이동평균선과 RSI 과매도 구간까지 진입했습니다. 다만 반도체를 중심으로 기업 이익 추정치는 여전히 견조한 만큼, 외국인 수급 안정과 미국 금리 진정, 삼성전자·SK하이닉스 실적 및 메모리 수요 확대 여부가 향후 반등의 핵심 변수가 될 전망입니다.
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📌 출연
진행 : 이근형 앵커
캐스터 : 권미정, 이담교
전화연결 : 이상연 | 신영증권 연구원
제작 : 손정은 PD 심민경 AD 이수빈 FD 강백호 FD 전은지 FD Receive SMS online on sms24.me
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