역대급 폭락 '검은 화요일'… 서킷브레이커 발동 속 반도체 과열 반작용 vs 코스닥 연중 최저치 붕괴 l 박?
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박우신 | (주)제이트렌드 투자연구소 대표
황유현 | 신한투자증권 영업부 PB팀장
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 팔걸 – 반도체 (코스피 대형주 과열 반작용)
박우신: 전일 삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액 역전 현상이 발생한 이후 반도체 대형주의 단기 오버슈팅 우려가 급격히 확대됨. 특히 단일종목 ETF의 감마 효과 등 기술적인 부작용과 결합되면서 차익실현 매물이 쏟아질 때 시장 변동성을 극단적으로 키우는 부작용이 부각됨.
황유현: 그동안의 극단적인 쏠림 장세 이후 강력한 반대급부(하락 압력)가 나타나는 구간임. 대량 거래량을 동반한 폭락이 연출된 만큼 변동성 확대에 각별한 주의가 필요하며, 시장이 새로운 레버리지 ETF 환경에 적응하는 진통 과정으로 해석해야 함.
📉 ② 팔걸 – 코스닥 (소외 현상 누적 및 투매 동참)
박우신: 단일종목 레버리지 ETF 상장 등으로 수급 쏠림 부작용이 심화되면서, 코스피가 갈 때도 오르지 못하고 떨어질 때는 같이 빠지는 '왜곡된 강세장'의 폐해가 고스란히 나타남. 다만, 지수 붕괴 속에서도 5월 이후 외국인 수급이 코스닥에 꾸준히 유입되고 있다는 점은 리바운딩 시 주목할 포인트임.
황유현: 코스피와 코스닥 양 시장에서 15일 만에 동시 매도 사이드카가 발동될 정도로 패닉이 강했음. 코스닥이 결국 900선마저 내주며 연중 최저 수준까지 밀린 상황에서 뚜렷한 확신 없는 투매성 수급 흐름이 이어지고 있어 당분간 보수적인 접근이 유효함.
📝 내일장 iF 보고서
① 급락장이 하루 더 이어진다면? (삼전·닉스 저가 매수 vs 소외주 집중) – 박우신
코스닥이 추가 하락할 경우 완연한 기술적 과매도 구간에 진입하게 됨. 이와 동시에 삼성전자와 SK하이닉스 역시 단기 낙폭 과대에 따른 기술적 반등 구간을 탐색할 것으로 보이며, 패닉 투매 속에서 수급 쏠림이 완화되고 자금이 이동하는 길목(반도체·바이오 내 낙폭과대주)에 관심을 두어야 함.
② 내일 시장이 반등한다면? (반도체 쏠림 재개 vs 양극화 완화) – 황유현
SK하이닉스가 고점 대비 -30% 수준의 급격한 조정을 받았으나, 메모리 반도체의 가격 결정권은 여전히 국내 기업들이 우위를 점하고 있음. 지수가 반등을 시도한다면 펀더멘탈이 훼손되지 않은 반도체 주도주로의 빠른 귀환이 나타날 가능성이 높으므로 보유 관점을 유지해야 함.
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