K-칠황제 집중한 미래 산업은?ㅣ버핏도 투자한 AI, 반도체주 하루만에 낙폭 회복ㅣ진짜주식 2부

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KODEX 반도체 레버리지·두산테스나·셀바스헬스케어 투자 전략 총정리

📺 방송 타임라인

1_ 00:00:00 _ 오프닝 & 상담 안내
2_ 00:01:36 _ NVIDIA 실적 앞둔 반도체 전망
3_ 00:06:14 _ 대기업 투자 계획(삼성·SK·현대차) 분석
4_ 00:11:53 _ 진주 반상회 리뷰 – 삼성전자·한솔케미칼
5_ 00:15:38 _ 진주 반상회 – 진주 반상회 – 네이버·한국항공우주
6_ 00:20:36 _ 종목 상담 _ KODEX 반도체 레버리지
7_ 00:24:53 _ 종목 상담 _ 두산테스나
8_ 00:30:32 _ 종목 상담 _ 셀바스헬스케어

📊 시장 브리핑

NVIDIA 가이던스가 시장의 절대 변수.

젠슨 황: “블랙웰·루빈 모두 없어서 못 판다”, “TSMC 추가 주문”, “한국 GPU 26만 장 공급” → 가이던스 충격 가능성 낮음.

반도체 거품론은 존재하지만, 거품을 터뜨릴 주체가 없다 = 상승세 지속 조건.

대기업 투자(삼성450조·SK600조)는 중장기 긍정적이나
단기적으로는 옵션·선물·ETF 프로그램 매매가 시장을 압도.

금요일 7조 매도처럼, 델타/감마 영향으로 “기계적 매도/매수” 반복 가능.

⚡ 섹터 분석

① 반도체

NVIDIA 실적 발표 전후로 단기 변동 확대 예상.

DDR4 가격 급등은 재고 영향 → 과한 기대 금물.

삼성·하이닉스 투자 계획으로 중기 실적 개선 확실.

② AI(네이버)

AI 기반 검색·상품추천 고도화 → 이커머스 실적 회복 뚜렷.

GPU 5만장 확보 통한 데이터센터+로봇 사업 확장.

③ 방산(KAI)

연말 수급 정리 → 가벼워진 상태.

실적·유보율·현금흐름 탄탄 → 연말~내년 초까지 견조한 상승기대.

💎 진주 반상회

진주 반상회 리뷰

✔ 삼성전자

AI 반도체 수요 지속 → 실적 개선 확실.

단기 조정 vs 중기 전망 확고.

목표: 11만 5천 → 13만 5천 원.

✔ 한솔케미칼

1차 목표 26만 4천 원, 돌파 시 28만 원대 열림.

코스피200 → 프로그램 매도 영향 있어 눌림 분할 매수 전략 유효.

진주 반상회

① 네이버

AI검색·추천 → 이커머스 매출 가속.

데이터센터·로봇 등 미래 먹거리 확대.

조정 시 매수 유효, 연말~내년 상반기 기대감 충분.

② 한국항공우주(KAI)

수급 부담 해소 → 상승 재개 조건 충족.

돌파 레벨: 10만 5800원

상단 목표: 13만 원 → 13.8만 원

변동성 대비 우상향 지속 가능한 종목.

🎯 종목 상담

💡 KODEX 반도체 레버리지

변동성 극대화 상품 → 개별주보다 위험성 큼.

익절선 2만 5천 원, 목표 2만 9천 원.

2만 5천 원 이탈 시 조기 청산 권고.

📞 두산테스나

5만 원대에서 반복 저항 → 단기 탄력 제한.

재매수 최적 구간: 4만 1,300~4만 1,500원

수익 구간: 4만 9천~5만 원에서 비중 축소.

📞 셀바스헬스케어

실적 부진해도 AI·바이오 수급으로 반등세.

200일선(4400원) 지지 시 6,300원까지 열림.

연말·연초 바이오 이벤트 수혜 가능.

✅ 결론 요약

NVIDIA 실적이 이번 주 가장 중요한 시장 변수.

반도체는 단기 흔들려도 중기 성장 구조 변함 없음.

네이버·KAI는 연말 수급에서 상대적으로 강한 업종.

대형주는 프로그램 매매 영향 커 분할·텀 전략 필수.

상담 종목 핵심 조치

ETF·레버리지: 손절·익절 기준 필수

두산테스나: 반복 패턴 활용한 구간 매매

셀바스헬스케어: 턴어라운드 반등 구간 활용

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