美 국채금리 5% 돌파하면 어떤 일이 벌어질까?｜퀀텀글로벌 김준영 대표 ｜투자 제1법칙 #국제유가 #금리5
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시장은 계산된다! 퀀트 엔지니어 김준영 대표가 데이터와 숫자로 풀어내는 주식 투자의 법칙.
시장에 쏟아지는 수많은 정보와 뉴스 속에서
무엇이 팩트이고, 무엇을 투자 판단의 기준으로 삼아야 할지
김준영 대표만의 퀀트 분석과 투자 원칙으로 짚어드립니다.
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✅ 출연자 정보
퀀텀글로벌 김준영 대표
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코스피가 장 초반 3% 넘게 급락하며 6700선 아래로 밀렸다. 중동 지역의 지정학적 긴장이 다시 고조되며 국제유가가 배럴당 100달러를 웃돈 데다 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상 가능성까지 높아지면서 외국인과 기관의 매도세가 쏟아지고 있다.
14일 한국거래소에 따르면 오전 9시 15분 현재 코스피는 전 거래일보다 215.54포인트(3.12%) 내린 6694.37을 기록하고 있다.
지수는 전장보다 217.30포인트(3.14%) 낮은 6692.61로 출발해 장중 6669.34까지 밀렸다. 이후 낙폭을 일부 만회하며 6700선 안팎에서 등락하고 있다.
수급별로 개인이 9086억원을 순매수하고 있지만 외국인과 기관은 각각 7367억원, 2326억원을 순매도하고 있다. 프로그램매매에서도 차익거래 495억원, 비차익거래 5848억원 등 모두 6344억원의 매도 우위를 나타내고 있다.
증시를 짓누른 것은 국제유가와 금리다. 주말 사이 중동 긴장이 다시 높아지며 원유 공급 차질 우려가 커졌다. 이란과 걸프 아랍국가들이 호르무즈해협 통항 문제를 논의하기 위해 열 예정이던 회담이 연기된 가운데 사우디아라비아 석유시설과 걸프 지역 선박을 둘러싼 공격 우려까지 부각됐다. 이날 아시아 시장에서 브렌트유는 배럴당 107달러를 넘어섰고 서부텍사스산원유(WTI)도 102달러를 웃돌았다.
유가 상승이 물가를 다시 자극할 수 있다는 우려가 커지면서 연준의 금리 인상 가능성도 증시 부담을 키우고 있다. 시장은 오는 15~16일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준이 기준금리를 0.25%포인트 올릴 가능성을 80%대로 반영하고 있다. 로이터는 시장의 인상 확률을 86% 수준으로 전했다.
미국 국채금리 상승도 부담이다. 미국 10년물 국채금리는 최근 5%에 근접하면서 주식시장 밸류에이션 부담을 높이고 있다. 지난 11일 뉴욕증시 주요 지수가 반등했지만 이날 미국 지수선물이 다시 약세를 보이며 국내 증시 투자심리를 누르고 있다.
한지영 키움증권 연구원은 “주 초반부터 변동성 장세를 보일 것”이라며 “외국인의 순매수 재개 및 반도체 주도력 유지 여부가 중요해졌다”고 말했다.
시가총액 상위 종목은 대부분 약세다. 삼성전자는 전 거래일보다 3.28% 내린 25만1000원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 4.91% 급락한 172만3000원을 기록 중이다.
SK스퀘어는 6.61% 떨어졌고 삼성전기(-4.79%), 삼성생명(-4.55%), 현대차(-4.18%)도 큰 폭으로 하락하고 있다. 삼성전자우는 3.10%, LG에너지솔루션은 2.08%, 삼성바이오로직스는 1.48% 내리고 있다. KB금융은 0.22% 상승 중이다.
유가증권시장에서는 상승 종목이 213개에 그친 반면 하락 종목은 623개에 달했다. 50개 종목은 보합이다.
코스닥도 약세다. 같은 시각 코스닥지수는 전 거래일보다 15.96포인트(1.94%) 내린 804.68을 기록하고 있다. 장중에는 799.77까지 내려가며 800선이 무너지기도 했다.
코스닥시장에서는 개인이 540억원을 순매수하고 있지만 외국인과 기관은 각각 193억원, 344억원을 순매도하고 있다.
시가총액 상위 종목 가운데 알테오젠은 3.36%, 에코프로는 3.32%, 에코프로비엠은 4.08% 하락하고 있다. 레인보우로보틱스(-3.33%), 심텍(-3.05%), 로보티즈(-2.63%), 이오테크닉스(-2.47%)도 약세다. 원익IPS는 0.09% 상승하고 있다.
코스닥시장에서도 하락 종목이 1155개로 상승 종목 423개의 두 배를 훌쩍 웃돌고 있다. Receive SMS online on sms24.me
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