美 국채금리 5.2%·유가 100달러 압박에 6,800선 공방! 삼성전기·DB하이텍 호재 소부장↑ vs 원전주 조정 l 허?
📌 출연진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 허반석 | 모멘텀 트리 대표
전문가 2 : 박우신 | ㈜ 제이트렌드 투자연구소 대표
전문가 3 : 황유현 | 신한투자증권 영업부 PB팀장
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20260929 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00
💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (할 수 있는 일은?!) : 미국 10년물 국채금리가 5.2%를 상회하고 WTI 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어서는 고금리·고유가 압박 속에 코스피가 7,000선 회복에 실패하며 6,800선에서 등락을 거듭함. 하락 종목 수가 2,000개에 달할 정도로 극심한 체감 하락장이 이어지고 있으나, 코스닥은 800선 지지 후 840선에 안착하며 상대적으로 견조한 종목 장세를 유지 중임. 골드만삭스의 코스피 1만 2,000 전망 유지에도 불구하고 단기 매크로 불확실성이 상존하므로, 현금 비중 30%를 사수하면서 우주항공(스페이스X 궤도비행), 양자컴퓨팅·보안(정부 간담회), 광통신/통신장비(미국 통신 박람회), 블록체인/코인(글로벌 STO 서밋) 등 확실한 일정을 가진 4대 모멘텀 섹터의 눌림목을 선취매하는 압축 전략이 유효함.
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 살걸 – 소부장 (+기판) (줄 서도 1년)
박우신 : 메타의 AI 에이전트 '뮤즈' 출시 이후 온디바이스 및 AI 서버용 고사양 기판 수요가 폭증하는 등 주도 섹터의 성장 스토리는 흔들림이 없음. 대형주가 쉬어가는 타이밍에 삼성전기, 대덕전자, DB하이텍 등 낙폭을 만회하는 핵심 부품·소부장 중심의 차별화 랠리가 전개되고 있음.
황유현 : 삼성전기가 세종과 베트남에 6조 원 규모의 대규모 FC-BGA 증설을 결정한 것은 글로벌 기판 쇼티지가 장기화되고 있음을 증명함. DB하이텍의 8인치 파운드리 단가 인상 및 가동률 회복, 한미반도체의 해외 후공정 수주(79억 원) 등 실질적 숫자가 찍히는 장비·소부장주로 2027년까지 이어질 장기 증설 사이클의 수혜가 집중될 것임.
📉 ② 팔걸 – 원전 (+건설) (기대감만 준공)
박우신 : 대미투자 MOU 체결 등 단기 기대 재료가 소멸되면서 두산에너빌리티, 한전기술, 우리기술 등 원전주 전반에 차익실현 매물이 출회됨. AI 데이터센터의 전력 병목을 해결할 중장기적 방향성은 유효하나, 단기적으로는 모멘텀 공백에 따른 숨고르기 흐름이 불가피함.
황유현 : AI 전력망 테마 내 수급이 광통신과 전선 등으로 이동하며 원전 및 원전 테마 건설주가 순환매에서 일시적으로 소외됨. NH투자증권의 한전KPS 목표주가 하향(5.2만 원)에서 보듯, 높아진 눈높이를 충족할 만한 실질적인 해외 대형 프로젝트 본계약 수주가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요함.
📝 내일장 iF 보고서
① 미국 국채금리가 계속 오른다면? (본격 조정 시작 vs 숨고르기 지속) – 박우신
미 국채금리 급등세가 지속된다면 중동 전쟁 리스크 및 유가 급등과의 상관관계를 예의주시해야 함. 다만 하이퍼스케일러들의 대규모 채권 발행에 따른 일시적 공급 과잉 요인도 큰 만큼, 시장의 전면적 하락보다는 상방을 누르는 '숨고르기 지속' 국면으로 해석하는 것이 합리적임.
② 삼성전자·SK하이닉스가 쉬어도 소부장이 오른다면? (삼전·닉스 집중 vs 소부장 비중 확대) – 황유현
내일은 월말 및 분기말 기관 리밸런싱이 맞물려 수급 변동성이 커질 수 있는 분기점임. 단기 급등한 일부 소부장의 차익 매물 출회에 유의해야 하며, 무리한 추격 매수보다는 과도하게 밀려 가격 메리트가 발생한 AI 밸류체인 내 우량 대형주(삼전·닉스)와 실적 기반 소부장을 균형 있게 분할 편입해야 함.
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