연중 최저 향하는 방산주...10월은 매수 타이밍인가ㅣ양승윤 유진투자증권 연구위원

▶ 20261012 K스탁 라이브
▶ 월~금 13:00

📌 출연
진행 : 온인주 앵커
캐스터 : 구윤우 캐스터
전문가 1 : 양승윤 유진투자증권 연구위원
제작 : 양경식 PD, 권수지 작가, 차주은 AD

📌 방산주 부진 원인
• 러우전쟁 이후 수주·실적 호조가 이어졌지만 올해는 수주와 실적이 시장 기대치를 하회
• 한국뿐 아니라 미국·유럽 방산주도 전반적으로 부진
• 환율 악화와 3분기 수출 데이터 부진도 실적 부담 요인

🚀 10월 방산주 반등 가능성
• 방산주 반등의 핵심 선행지표는 수주
• 올해 예상 수주액 약 250억 달러 대비 현재 진척률이 20%에 못 미치는 상황
• 10월 중동 VIP 방한 등을 계기로 중동 수주 파이프라인 재개 가능성
• 10월 말 수주 이벤트가 가시화되면 연말 반등 가능성 기대

🇺🇸 미국 AUSA 전시회 주목
• 미국 최대 육군 전시회인 AUSA가 12일부터 개최
• 한화에어로스페이스·풍산 참가
• 한화에어로스페이스는 미국 차세대 자주포 사업과 궤도형 자주포 사업 기대
• 자주포뿐 아니라 탄약·장약·추진체 등 부수 사업 확대 가능성도 주목

⭐ 방산 최선호주
• 한화에어로스페이스를 중장기 최선호주로 유지
• 미국·유럽·남미 등 지역과 자주포·천무 등 제품군이 다변화
• 중동 수주까지 현실화될 경우 추가 성장 기대
• 관심 종목으로 LIG디펜스앤에어로스페이스, 한화시스템도 제시

✈️ KF-21 국산 무장 사업
• KF-21 양산 본격화에 따라 국산 무장체계 개발 확대
• 장거리 공대공 미사일 사업에서 LIG와 한화에어로스페이스의 수혜 가능성
• 향후 항공 무장체계 분야로 사업 영역 확대 기대

🛩️ 한국항공우주(KAI)
• KF-21 올해 예정 물량은 약 8~10대 수준으로 제시
• 4분기에 인도가 집중되면서 실적 성장 가능성
• 대당 단가 1,000억 원 이상으로 추정
• 인도네시아·중동·아시아 등 해외 수출 파이프라인도 주목

🇺🇸 미국 중간선거 변수
• 국방예산 규모 확대에 따른 감축 압력 가능성은 존재
• 다만 요격미사일·탄약 등 재고 보충은 초당적 필요성이 있는 분야로 평가
• 중간선거 이후 미국 방산주가 리레이팅될 경우 한국 방산주도 동반 상승 가능성

🤖 로봇주 전망
• 로봇 산업 기대감은 여전히 유효하지만 국내 로봇기업의 펀더멘털은 아직 취약
• 최근에는 모멘텀 둔화로 당분간 조정·보합 흐름 예상
• 연말·연초 대기업 사업계획과 CES 등 기술 이벤트를 앞두고 관심 확대 가능
• 11월 말~내년 1월을 재차 주목할 시기로 제시

🎯 투자 포인트
• 방산주 핵심은 결국 수주 → 실적 → 주가 모멘텀 연결 여부
• 단기적으로는 10월 중동 수주와 AUSA 전시회 주목
• 중장기 최선호주는 한화에어로스페이스
• KF-21 관련 LIG·한화에어로스페이스·한국항공우주도 관심
• 로봇은 단기 추격보다 연말·연초 이벤트를 기다리는 전략 제시
• 현재는 외국인의 현·선물 수급이 거친 만큼 수급 상황을 확인하며 대응할 필요

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