오르락내리락 코스피...진짜 지지선은 '5000'ㅣ조상현 현대자산운용 본부장

📉 오늘 시장 투자 전략

전쟁 장기화 속 글로벌 금융시장 변동성 확대
유가 상승·환율 불안 속 코스피 숨고르기 장세
코스피 5,400선 지지 여부 시장 관심 집중

🎙 출연
김호정 앵커
조상현 현대자산운용 본부장

🔎 핵심 포인트

1️⃣ 코스피 지지선 전망
3월 초 급락 당시 5,000 초반까지 하락
기술적 관점에서 전저점이 주요 지지 구간
3월 중하순까지 지수 숨고르기 가능성

2️⃣ 코스피 밸류에이션
코스피 12개월 선행 PER 약 9배
장기 평균 PER 10배 대비 여전히 저평가
이익 사이클 유지 시 매수 관점 유효

3️⃣ 유가·금리 변수
호르무즈 해협 봉쇄 리스크 지속
유가 상승 → 인플레이션 압력 확대
미국 10년물 국채금리 최대 4.9% 가능성 열어둬야

4️⃣ 원달러 환율 1,500원 변수
지정학 리스크로 달러 강세 지속
1,500원 이상 상승 시 외국인 수급 변화 가능
환차익 기대 매수 유입 가능성

5️⃣ FOMC 통화정책 전망
시장 기대 금리 인하 2회 → 1회로 축소
금리 인하 시점도 하반기로 이동
연준 추가 금리 인상 가능성은 제한적

6️⃣ 엔비디아 GTC 관전 포인트
차세대 GPU 베라 루빈 공개 예정
AI 에이전트·양자컴퓨팅·AI 6G 플랫폼 발표
AI 생태계 확장 관련 수혜주 탐색 필요

7️⃣ AI 산업 변화
사모신용 시장 성장 → 일부 유동성 리스크 부각
AI 기업 옥석 가리기 본격화
투자 지속 가능한 기업 중심 재편 가능성

8️⃣ 섹터 투자 전략

▪ 반도체
마이크론 실적 기대
국내 반도체 기업 반등 가능성

▪ 조선
대미 투자 특별법 통과
MRO 협력·신규 발주 기대

▪ 원전
미국 원전 건설 확대 정책
한국 원전 밸류체인 경쟁력 부각

▪ 방산
지정학 리스크 속 구조적 성장 지속

9️⃣ 코스닥 시장 전략
코스닥 액티브 ETF 자금 유입
코스피 대비 상대적 강세 유지
지수보다는 개별 종목 중심 접근 필요

🔟 순환매 장세 특징
백화점·카지노·레저 업종 강세
패션·소비 관련 중소형주 실적 턴어라운드 기대

💡 결론
3월 시장은 숨고르기 장세
핵심 투자 전략

✔ 실적 기반 종목 중심 접근
✔ 조정 시 저가 매수 전략
✔ 4월 어닝 시즌 기대 선반영 가능성

3월 후반 →
반도체 중심 실적 장세 재개 가능성

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