Azioni Google -12%: comprare o vendere dopo gli utili?

Azioni Google in crollo dopo la trimestrale: è il momento di comprare Alphabet oppure il titolo rischia ulteriori ribassi? In questa analisi del 29 ottobre 2026 approfondiamo i risultati finanziari di Alphabet, le prospettive dell'intelligenza artificiale, l'analisi tecnica e i segnali quantitativi del sistema ARES per capire se, nel breve termine, prevalgano le opportunità long oppure short.

Il titolo ha registrato un forte gap ribassista dopo la pubblicazione dei conti, nonostante ricavi superiori alle aspettative. Ma che cosa ha realmente deluso gli investitori?

📊 ALPHABET: RICAVI SOPRA LE ATTESE, MA UTILI DELUDENTI

Secondo i dati riportati nell'analisi, Alphabet ha comunicato ricavi trimestrali pari a circa 127,6 miliardi di dollari, superiori ai 127,22 miliardi previsti dal mercato.

A deludere sono stati soprattutto gli utili per azione:

- Ricavi: 127,6 miliardi di dollari
- Ricavi attesi: 127,22 miliardi
- EPS: 2,12 dollari
- EPS atteso: 3,02 dollari

Nel video approfondiamo anche il comportamento della pubblicità, che ha generato circa 82 miliardi di dollari, risultando tuttavia inferiore alle aspettative indicate nell'analisi.

🤖 INTELLIGENZA ARTIFICIALE: GLI INVESTIMENTI PESANO SU GOOGLE?

Alphabet sta investendo risorse considerevoli nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture tecnologiche.

Nell'analisi discutiamo le indicazioni sugli investimenti previsti per il 2026, compresi tra 195 e 205 miliardi di dollari, e la possibilità di ulteriori aumenti nel 2027.

Un altro elemento importante riguarda il flusso di cassa libero, indicato come negativo per circa 9,1 miliardi di dollari.

Il problema principale per gli investitori è comprendere se questi investimenti riusciranno a generare ricavi e utili sufficienti nei prossimi anni.

☁️ GOOGLE CLOUD: IL SEGNALE POSITIVO DELLA TRIMESTRALE

Non tutti i dati comunicati da Alphabet sono stati negativi.

Secondo quanto riportato nel video, il segmento Cloud ha registrato una crescita del 103%, raggiungendo circa 30,7 miliardi di dollari di ricavi.

Questo risultato rappresenta un elemento favorevole per le prospettive della società, ma non è stato sufficiente a compensare le preoccupazioni degli investitori sugli utili, sulla pubblicità e sull'elevata spesa per infrastrutture.

📉 ANALISI TECNICA GOOGLE: SUPPORTI, RESISTENZE E RSI

Passiamo quindi all'analisi del grafico giornaliero di Alphabet.

Dopo la pubblicazione dei risultati, il titolo ha aperto con un gap ribassista di circa il 12%, scendendo sotto le principali medie mobili.

Nel video analizziamo:

- Area di supporto: 269,70–276,30 dollari
- Area di resistenza: 311–319 dollari
- Media mobile a 50 periodi
- Media mobile a 200 periodi
- RSI: 22,16 punti

Un RSI inferiore a 30 segnala una condizione di ipervenduto, che può favorire un rimbalzo tecnico, ma non garantisce automaticamente un'inversione rialzista.

⚠️ ARES: GOOGLE È LONG O SHORT NEL BREVE TERMINE?

Attraverso ARES, il mio sistema di analisi quantitativa, valutiamo le metriche calcolate sulle ultime 60 sedute di contrattazione.

I principali risultati mostrati nel video sono:

- Rating tecnico: Strong Sell
- Efficienza ARES: -17,9 punti
- Deviazione standard: 3,34%
- Rendimento attivo rispetto al benchmark: -21,52%
- Beta rispetto all'S&P 500: 1,62

Queste metriche descrivono una situazione di debolezza nel breve termine, con una performance relativa negativa e una sensibilità ai movimenti del mercato superiore a quella del benchmark.

Analizziamo inoltre il sentiment ARES, indicato come Risk Off, per comprendere come la propensione al rischio degli investitori possa influenzare le azioni tecnologiche.

🔎 AZIONI ALPHABET: QUANDO VALUTARE UN LONG O UNO SHORT?

Nella parte conclusiva confrontiamo tre elementi:

1. Ultime notizie e risultati trimestrali
2. Analisi tecnica, supporti, resistenze e RSI
3. Metriche quantitative e sentiment ARES

Il quadro descritto nel video rimane prevalentemente ribassista.

Per uno scenario short, discutiamo la possibilità di attendere un rimbalzo tecnico verso l'area di resistenza a 311–319 dollari.

Per uno scenario long, invece, analizziamo l'importanza di un recupero stabile della stessa fascia, accompagnato dal miglioramento dell'RSI e degli indicatori ARES.

Sono Matteo Farci, autore di Investire in Obbligazioni For Dummies e Investire in ETF For Dummies. Attraverso i miei contenuti analizzo i mercati finanziari.

CAPITOLI DEL VIDEO
00:00 Il mio sito
01:33 Trimestrali Alphabet
05:00 Analisi tecnica
06:54 Analisi quantitativa
08:55 Long o short?

⚠️ DISCLAIMER: Questo video ha finalità esclusivamente informative e formative e non costituisce consulenza finanziaria personalizzata. Gli indicatori tecnici, le metriche quantitative e gli scenari analizzati non garantiscono risultati futuri. Investire in azioni comporta rischi, inclusa la possibile perdita del capitale.

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