'00전기' 단기 매매 타이밍ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장
마켓인사이트 (11:30~13:00)2026년 08월 12일 수요일
📊 오늘 시장 핵심 요약
외국인 매수세 속 코스피가 상승하는 가운데 코스닥과의 차별화가 이어지고 있습니다. 시장 변동성이 지속되는 상황에서 반도체를 중심으로 AI 인프라 관련 업종과 조선·전력기기·화장품 등 실적과 수출 모멘텀이 확인되는 섹터에 관심이 필요합니다.
한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장은 이번 주 포트폴리오에서 반도체와 반도체 기판, 전력기기, 조선의 비중을 유지하고 화장품을 신규 편입하는 전략을 제시했습니다. 반면 반도체 장비 비중은 축소하고 방산은 포트폴리오에서 제외했습니다.
특히 AI 데이터센터 확대에 따른 MLCC·PCB·FC-BGA 수요 증가와 메모리 가격 상승 가능성, 전력기기 수주 확대, 조선 발주 증가, 화장품 수출 호조를 주요 투자 포인트로 꼽았습니다.
🔎 핵심 포인트
1️⃣ 8월 증시, 코스피 전망은?
외국인 매수세 속 코스피 상승
8월 변동성 축소와 함께 지수 상승 탄력 둔화 가능성
지수보다 종목별 차별화가 커지는 종목장세 예상
반도체 수출과 업종별 실적 모멘텀 주목
미국 생산자물가·소매판매 등 주요 경제지표 확인 필요
2️⃣ 이번 주 집중 섹터는 반도체
8월 반도체 수출 양호한 흐름
DRAM·NAND 가격 상승세 지속
3분기 메모리 가격 인상 가능성
빅테크 설비투자 2027년까지 확대 기조
삼성전자·SK하이닉스 주주환원 기대감 유효
3️⃣ MLCC·PCB·FC-BGA, 반도체 기판 주목
AI 데이터센터 확대로 고성능 부품 수요 증가
MLCC·PCB·FC-BGA 평균판매가격 상승세
공급 증설에 시차가 발생하며 공급 부족 지속 가능성
장기공급계약 확대에 따른 판가 상승 기대
AI 서버용 부품 수요가 핵심 성장동력
4️⃣ 반도체 장비는 비중 축소
반도체 설비투자 가속화와 선행투자 수요 증가
노광·식각·증착·검사장비 수요 확대
DRAM 생산능력 확대에 따른 장비 수주 기대
중화권향 장비 공급 재개 가능성
다만 단기적으로 추격매수는 신중한 접근
5️⃣ 조선주, 하반기 수주 모멘텀 주목
중고선가와 신조선가지수 견조
고부가 LNG선 중심 실적 개선 기대
글로벌 동종업체 대비 저평가 매력
컨테이너선 등 선종별 발주 증가 전망
미국 군함 사업과 MASGA 관련 수혜 기대
엔진 및 부유식 데이터센터 관련 수요도 관심
6️⃣ 전력기기, AI 데이터센터 수혜 지속
북미 데이터센터 성장세 지속
유럽·중국·동남아 데이터센터 시장 확대
국내 전력기기 업체 신규수주 증가
북미 노후 전력망 투자 확대 수혜
초고압변압기·차단기 수요 증가세 지속
7️⃣ 화장품, 신규 편입한 이유
8월 화장품 수출 증가세
중국 의존도를 낮추며 수출지역 다변화
미국·캐나다·유럽·중동 수출 확대
아마존·틱톡 등 온라인 판매채널 성장
유럽 오프라인 유통망 확대
3분기 화장품 실적 개선 기대
8️⃣ 이번 주 포트폴리오 전략
반도체(메모리) 20% 유지
반도체 기판(MLCC·PCB·FC-BGA) 20% 유지
반도체 장비 15%로 비중 축소
전력기기 15% 유지
조선(엔진) 15% 유지
방산 15% 편입 제외
화장품 15% 신규 편입
전체 주식 80%·현금 20% 전략
9️⃣ 반도체 기판 유망주, 삼성전기
AI 서버 수요 증가에 따른 MLCC 공급 부족
MLCC 가격과 판매량 동반 상승 가능성
고성능 AI 서버용 고용량 MLCC 수요 확대
AI 서버용 FC-BGA 수요 증가
장기공급계약 확대 가능성
필리핀 신규 생산시설 가동 계획 주목
🔟 단기 접근 종목, 산일전기
특수변압기 중심 신규 수주 증가
특수변압기 매출 성장세 지속
주요 제품 리드타임 6~12개월
데이터센터용 변압기 공급 확대 기대
신재생에너지·데이터센터·ESS 수요 증가 수혜
유럽 ESS 업체 대규모 수주도 관심
1️⃣1️⃣ 회피 전략은 추격매수
약세장에서는 높은 변동성에 주의
급등 종목을 무리하게 따라가기보다 조정 시 접근
실적과 수주가 확인되는 기업 중심으로 선별
현금 비중을 활용한 분할매수 전략 필요
1️⃣2️⃣ 앞으로 주목할 시장 변수
미국 생산자물가와 소매판매 확인
금리 방향에 따른 성장주 변동성 주목
반도체 수출과 메모리 가격 흐름 확인
AI 데이터센터 투자 지속 여부 중요
외국인 수급과 업종별 실적 모멘텀 체크
💡 결론
"8월 증시는 지수 자체보다 업종과 종목별 차별화에 주목해야 합니다. 반도체와 MLCC·PCB·FC-BGA 등 AI 인프라 관련 업종을 중심으로 전력기기와 조선, 화장품 등 실적과 수출이 확인되는 업종을 선별하는 전략이 중요합니다. 급등 종목을 추격하기보다 조정 시 분할매수하고, 주식 80%·현금 20%의 포트폴리오로 변동성에 대응할 필요가 있습니다."
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📌 출연
진행 : 김호정 앵커
캐스터 : 정준혜 캐스터
전문가 : 한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장
제작 : 김은성 PD, 안선경 작가, 김예은 AD
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