中 AI 충격·유가 급등에 코스피 6500선, 코스닥 52주 신저가…신재생·전력망 개별주 홀로 생존 vs 반도체·?
#엔진과브레이크 #올해사이드카38회 #한은기준금리인상 #레버리지ETF규제 #TSMC어닝서프라이즈 #트럼프조선협력 #조선주슈퍼사이클 #전력기기과열해소 #박스권장세👤 출연진 정보
김동엽 | 에스원투자연구소 대표
현상준 | 벤투스인베스트먼트 대표
김문석 | (주)미래가이드 대표이사
최수창 | 엠디컨설팅 대표
💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (저점 확인): 코스피와 코스닥 양 시장에 또다시 매도 사이드카가 발동되며 상승보다 탈출 및 손절에 집중된 심각한 투심 위축 장세가 전개됨. 중국발 새 AI 모델('키미 쇼크') 등장으로 AI 과잉 투자 비관론이 대두되고 브렌트유가 배럴당 90달러를 돌파해 물가 부담을 자극함. 반도체 업황 자체보다 수급과 공포 심리가 주가를 좌우하고 있으나, 코스닥은 월봉상 완연한 과매도 구간임. 기술적으로 30분봉 120선 회복 확인이 시급하며, 메가프로젝트 및 전력 인프라 투자 확대 수혜를 받는 SK이터닉스 등 신재생·개별주 중심의 차별화 대응이 유효함.
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 팔걸 – 반도체 (칩칩한 하루)
김문석: SK하이닉스가 한 달 만에 40% 넘게 급락하는 등 메모리 피크아웃 우려와 레버리지 ETF 유출 부담이 최고조에 달함. 다만 삼성전자 25만 원, SK하이닉스 180만 원 이하 구간부터는 강력한 하방 경직성이 기대되므로 업황 펀더멘털을 파악하며 관망해야 함.
최수창: 중국 AI 모델의 저비용 구조 및 실적 발표를 앞둔 하이퍼스케일러들의 CAPEX 속도 조절 우려로 단기 낙폭이 실적 대비 과도하게 벌어짐. 이번 주 예정된 미국 빅테크 실적 발표가 AI 투자심리 둔화 공포를 이겨낼 수 있을지가 향후 수급 방향성의 분수령이 될 것임.
📉 ② 팔걸 – 전력기기 (호재 위에 차단기)
② 팔걸 – 코스닥 (지하실 리모델링)김문석: 코스닥 지수가 800선을 재이탈하며 52주 신저가를 경신함. 밸류에이션 부담은 상반기 대비 상당히 완화되었으나, 레버리지 ETF 상품의 수급 후유증이 지속되며 시장 전반의 반등 에너지를 짓누르고 있음.
최수창: 한국은행의 금리 인상 등으로 성장주 전반의 상승 모멘텀이 크게 약화됨. 제약·바이오 섹터는 대형 악재에 따른 신뢰 회복이 관건이며, 엔터주 역시 월드투어 호조에도 불구하고 개별 수익성을 엄격히 검증받는 국면이므로 보수적 접근이 필요함.
📝 내일장 iF 보고서
① 코스피 6,000선이 붕괴된다면? (추가 하락 vs 저가 매수) – 김문석
코스피가 4주 연속 하락하며 6,000선 위협을 받는 극단적 상황이 오더라도, 삼성전자와 SK하이닉스의 이익 체력을 감안할 때 6,000선 이하에서는 강력한 하방 경직성이 작동할 것임. 메모리 피크아웃 공포와 레버리지 부담이 일단락되는 시점이므로 이 구간에서의 추가 투매보다 대표주 저가 매수 관점이 유효함.
② 한국은행이 추가 금리 인상을 예고한다면? (상승장 유지 vs 하락장 진입) – 최수창
한국은행의 연속 금리 인상 시그널은 경기 과열을 억제하려는 조치이나 성장주에는 하방 압력임. 그러나 반도체 업황의 실질적 지표는 여전히 견조한 흐름을 유지하고 있으므로, 증시가 하락장으로 완전 전환되기보다는 향후 공개될 경제지표와 빅테크 실적에 따라 상승 모멘텀의 재가동 여부가 결정될 것임.
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