연준이 돌려놓은 美증시 랠리…산타, 'S&P 7천'으로 이끌까ㅣ일본, 금리 인상 유력…지워지지 않는 '엔캐리

📌 FOMC 이후 핵심 쟁점 정리
✔ 연준 내부 균열

12명 중 3명 반대표 등장 → 연준 내 의견 분열

파월 의장은 고용 안정 우선 메시지 유지

점도표보다 실업률·유동성 흐름이 핵심 변수

✔ 단기 국채 매입의 의미

본격적인 QE는 아니지만
→ QT 종료 → QE 이전 단계(준 완화 국면) 진입 시그널

단기금융시장(SOFR) 경색 완화 목적

2019년 QT 중단 → QE 전환 당시와 유사한 패턴 재조명

📊 자산시장 영향 분석
📈 미국 증시

AI·빅테크 중심 EPS 성장 지속 시 상방 여력 유효

단기 조정 시 ‘Buy the Dip’ 전략 재부각

S&P500 7,500~8,000 시나리오 가능성 논의

💴 엔케리 트레이드

BOJ 금리 인상 가능성은 있으나 속도는 제한적

엔케리 트레이드 청산 리스크는 과도한 우려

미 장기금리 급락이 오히려 더 큰 변수

💱 원·달러 환율

달러 인덱스는 높지 않지만 원화만 상대적 약세

한국은행의 금 보유 비중·중앙은행 전략 차이가 변수

MSCI 선진지수 편입 여부가 중장기 환율 변수

🟡 금·자산 버블 논쟁

BIS의 거품 경고에도 불구
→ 금 가격 상승은 금융 시스템 불안에 대한 보험성 수요

주식은 EPS 성장 기반 상승인지가 핵심 판단 기준

🔍 전문가 진단 핵심 메시지

지금은 거품의 끝이 아니라 ‘성장 초기~중반 국면’

중요한 건 밸류에이션보다
👉 실적(EPS)과 유동성의 결합

내년 상반기까지는 주식 비중 우위 전략 유효

하반기에는 금·현금 비중 조절 필요성 확대

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