코스닥 반등에 속지 마라..."차라리 삼전닉스 사세요"ㅣ김지훈 제니스그룹 파트너스 상무

마켓인사이트 (11:30 ~ 13:00)
2026년 08월 04일 화요일

📊 오늘 시장 핵심 요약
코스닥 반등과 함께 낙폭이 컸던 성장주에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다. 김지훈 제니스그룹 파트너스 상무는 이번 조정은 AI·금리·반도체 업황 우려가 반영된 과정이라며, 주요 악재는 상당 부분 주가에 반영됐다고 평가했습니다. 다만 추세 전환을 위해서는 금리 안정과 외국인 수급 회복, 실적 개선 확인이 필요하다고 분석했습니다.

🎙 출연
김호정 앵커
김지훈 제니스그룹 파트너스 상무

🔎 핵심 포인트

1️⃣ 코스닥 반등, 추세 전환 가능할까?
기술적 가격 매력으로 단기 반등 가능성 확대
고금리와 이익 체력 부족은 상승 제한 요인
추세적 상승 위해 실적 개선과 금리 하락 필요

2️⃣ 삼성전자·SK하이닉스 전망
반도체 업황 우려는 이미 주가에 상당 부분 반영
D램 가격 견조…메모리 사이클 여전히 양호
AI 수요와 증설 제한으로 공급과잉 우려 완화
실적 개선과 주주환원 정책이 추가 상승 변수

3️⃣ AI 반도체와 소부장 투자전략
알파벳·MS·아마존 설비투자 지속 긍정적
빅테크 AI 투자 확대는 장비주 모멘텀
전공정 장비 중심으로 관심 필요
엔비디아 실적 확인이 반도체 투자심리 핵심

4️⃣ 전력기기·MLCC 투자 기회
AI 데이터센터 확대에 따른 전력 부족 구조 지속
전력기기 조정은 밸류에이션 매력 부각 구간
삼성전기 등 MLCC·기판 관련주 낙폭과대 관심
AI 인프라 관련주는 분할매수 전략 유효

5️⃣ 로봇·바이오·신성장 섹터 전략
로봇은 완성품보다 부품 업체 중심 접근
미래 성장 산업으로 장기 투자 관점 필요
바이오는 고금리 환경에서 선별 투자
ETF 활용한 안정적 접근도 고려

6️⃣ 조선·방산, 다시 주도주 될까?
조선·방산 실적과 수주잔고는 견조한 흐름
반도체 쏠림 완화 시 수급 확산 가능성
AI·우주 산업 성장성으로 밸류 재평가 기대

7️⃣ 8월 시장 대응 전략
엔비디아 실적·금리 흐름·연준 정책 주목
악재 상당 부분 주가 반영 구간
변동성 확대 국면에서는 추격매매 자제
현금 활용한 분할매수 전략 필요

💡 결론
"이번 조정은 AI와 반도체 우려가 선반영된 과정으로 평가됩니다. 금리 안정과 실적 개선이 확인된다면 반도체뿐 아니라 전력기기, 조선, 방산 등 다양한 업종으로 수급 확산 가능성이 있습니다. 8월은 주요 이벤트를 확인하며 분할 접근하는 전략이 필요합니다."

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