반도체 안에서도 갈렸다…삼성전자·SK하이닉스 급락, 장비주는 급등 l 현상준·안인기·김종문 l 더 워룸 2
📌 출연진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 현상준 | 벤투스인베스트먼트 대표
전문가 2 : 안인기 | (주)강호투자컨설팅 대표
전문가 3 : 김종문 | NH투자증권 강남금융센터 부장
제작 : 황윤욱 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20260902 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00
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💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (폭풍전야): 미국과 이란의 무력 충돌 재개로 WTI 유가가 배럴당 90달러를 돌파하고 미 10년물 국채금리가 4.8%에 육박하면서, 코스피가 4% 가까이 급락해 6,560선까지 후퇴함. 외국인의 4일 연속 매도세 속에 코스피 하락 종목이 735개에 달하며 시장 전반이 위험 회피에 돌입함. 삼성전자와 SK하이닉스(매일 65만 주 매수)의 자사주 매입이 강력한 하방 방어선을 시험받는 가운데, 9월 18일 6조 달러 규모의 미국 옵션 만기일을 앞두고 단기 변동성 확대가 불가피함. 아이폰 폴더블 출시 수혜의 비에이치, 미국 광섬유 및 AI 데이터센터 투자 확대 수혜를 받는 대한광통신 등 실적 기반 개별주 위주의 압축 대응이 필수적임.
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 살걸 – 반도체 장비 (검사대 통과)
안인기: HBM 세대교체와 함께 공정 난이도가 급증하면서 후공정 및 검사 장비 수요가 폭증하고 있음. D램과 낸드의 CAPEX 재개가 본격화되는 국면에서 높은 기술 장벽과 탄탄한 수주 잔고를 확보한 핵심 검사 장비주(디아이, 엑시콘 등)로의 매수세가 두드러짐.
김종문: AI 데이터센터 확대에 따라 차세대 메모리(CXL) 및 첨단 패키징 공정의 병목현상이 심화되고 있음. 단순 장비업체보다 HBM 번인 테스터, CXL 검사장비 등 차세대 기술 노출도가 높은 실적주 중심의 압축 전략이 유효함.
📉 ② 팔걸 – 2차전지 (1.2조 완충 실패)
안인기: 에코프로비엠이 8,900억 원 규모의 유상증자 절차를 확정하며 니켈 공급망 수직계열화 승부수를 던졌으나, 단기 주주가치 희석 우려로 주가가 7% 넘게 하락함. 원가 절감과 해외 현지화 효과가 가시화되기 전까지는 단기 불확실성에 유의해야 함.
김종문: 전기차 소비 시장의 캐즘 장기화와 전방 수요 둔화 우려 속에 대규모 유증 악재가 겹치며 투심이 급격히 냉각됨. ESS 및 전고체 배터리 기대감은 유효하나 실제 공장 가동률 회복과 실적 반등을 확인하기 전까지는 보수적 접근이 필요함.
📝 내일장 iF 보고서
① 브로드컴 실적 발표 후 시장은? (반도체 강세 vs 타 섹터 강세) – 안인기
브로드컴의 맞춤형 ASIC 및 네트워킹 AI 매출 급증세는 긍정적이나, 높아진 시장 눈높이와 반도체 부문 마진 압박 우려가 공존함. 호실적 발표 직후 무리한 추격 매수보다는 단기 차익 실현 후 눌림목 구간에서 분할 매수로 접근하는 전략이 유리함.
② 마이크론 파업 우려, 수급 변화는? (삼전·닉스 비중 확대 vs 타 섹터 공략) – 김종문
마이크론의 노사 파업 우려나 요구 수용은 모두 가이던스 하향 요인으로 작용할 수 있음. 반면 삼성전자는 실적 눈높이가 이미 조정되었고 SK하이닉스는 40조 자사주 소각 등 주주환원 안전판을 갖추고 있어, 비중 축소보다는 보유 및 저점 분할 매수 관점이 타당함.
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