[집중 분석] 美 중간선거 D-5...전력기기·MLCC 주목｜박승진 하나증권 리서치센터 해외주식분석실장
▶ 20261029 K스탁 라이브▶ 월~금 13:00
📌 출연
진행 : 온인주 앵커
캐스터 : 구윤우 캐스터
전문가 1 : 박승진 하나증권 리서치센터 해외주식분석실장
제작 : 양경식 PD, 권수지 작가, 김유환 AD
📌 1029 집중분석 핵심 요약
🇺🇸 미 연준, 금리 동결…12월 인상 가능성 열어둬
- 10월 FOMC는 시장 예상대로 금리 동결
- 일부 연준 위원은 오히려 금리 인상 의견 제시
- 경기 호조·물가 지표를 감안하면 12월 추가 인상 가능성은 열려 있는 상황
- 생산성 개선으로 경기 호조에도 물가 영향이 제한될 가능성도 언급
- 향후 GDP·PCE·물가 지표와 12월 점도표가 핵심 변수
💻 AI 투자 지속 여부는 '실적과 현금흐름'이 관건
- Microsoft는 Azure 성장률이 약 **48%**로 견조
- 다음 분기 Azure 성장률은 50% 수준까지 확대될 가능성 제시
- 기존 사업에서 창출되는 현금흐름이 AI 투자 부담을 뒷받침
- 반면 Alphabet은 클라우드는 양호했지만 광고 등 기존 사업의 기대치 미달로 부담
- 결국 AI 투자 확대 → 기존 사업 수익성·FCF로 감당 가능한가가 핵심
📈 삼성전자·SK하이닉스 실적, AI 수요는 여전히 견조
- SK하이닉스는 시장 기대를 웃도는 실적과 장기계약 등으로 AI 수요의 견조함을 재확인
- 삼성전자 역시 절대적인 실적 자체는 나쁘지 않았지만 시장 눈높이가 크게 올라간 상황
- 반도체 이익과 주주환원 정책이 기대에 미치지 못하면서 단기 차익실현 발생
- 코스피가 기술적으로 부담 구간에 진입한 점도 조정 요인
🗳️ 미국 중간선거, '블루웨이브' 여부가 핵심
- 민주당이 하원에 이어 상원까지 장악할 경우 정책 변화 가능성 주목
- 완전한 블루웨이브보다는 분점정부 가능성도 중요
- 분점정부가 되면 정치적 견제가 강화돼 정책의 예측 가능성이 높아질 수 있다는 분석
- 관세·전쟁 등으로 높아진 불확실성이 완화될 가능성
🔋 중간선거 이후 주목할 업종은 2차전지·전력기기
- 민주당 영향력이 커질 경우 친환경·재생에너지 정책이 상대적으로 부각될 가능성
- 국내 증시에서는 2차전지·배터리가 수혜 후보
- 데이터센터 관련 부담은 존재하지만 전력 인프라 확대 정책은 지속될 가능성
- 눌려 있는 전력기기 업종의 반등 가능성도 주목
💰 크레딧 리스크 완화 여부가 증시 반등의 핵심
- 네오클라우드 기업을 중심으로 자금조달 리스크에 대한 경계가 확대
- CDS·크레딧 스프레드 등이 높은 수준
- 전쟁·관세 → 인플레이션 → 금리 상승 → 기업 자금조달 부담으로 연결
- 중간선거 이후 정치적 불확실성과 금리 부담이 완화되면 위험자산 투자심리 개선 가능성
🚀 앤트로픽 IPO, 단기 수급 부담 vs 장기 AI 투자 확대
- Anthropic IPO 과정에서 AI 밸류체인 자금이 이동할 가능성
- 단기적으로는 기존 AI 관련주에 수급 블랙홀이 될 수 있음
- 다만 자금조달이 성공하면 AI 산업의 투자 기반을 확대하는 긍정적 효과 기대
- 따라서 수급 부담은 단기 변수로 보는 시각
🎯 투자전략
- 중간선거 이후 정책 불확실성 해소 여부 주목
- 금리·크레딧 스프레드 안정 여부 확인
- 전력기기·배터리를 주요 정책 수혜 후보로 관심
- AI는 단순 투자 규모보다 실적·현금흐름·수익성을 함께 확인
- 연말에는 상대적으로 수급이 비어 있는 소비재 업종도 새로운 로테이션 후보로 제시
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