빅테크에 던져진 물음표…AI 대규모 투자, 득실은ㅣ엔화 8개월만 최저…다카이치 트레이드, 끝은 엔캐리?
📰 오늘의 핵심 요약한미 정상회담: 對美 투자·관세 경로 ‘가시화’ → 원화·증시 불확실성 완화(단계적 지출·유연 협의)
미중 정상회담: 희토류 1년 유예·펜타닐 관세 10%p 인하, NVDA 수출 일부 허용(블랙웰 제외) → 추가 협상 여지
10월 FOMC: 25bp 인하 유력, QT 종료 시사—12월 인하도 “높은 확률”
관세발 인플레: 현재 기업이 흡수 중이나, 장기엔 비용 전가→시장금리 압력
빅테크 CAPEX: MS +74%, META +100%—과감한 AI 투자. 내년까지 AI 사이클 유지 가능성 높음(수익화 속도 관건)
엔캐리 트레이드: 일본 물가·BOJ 정상화로 재개 제한적
연말 전략: 11~12월 시즌성 + 실적 무난 + 금리 인하 기대 → 산타랠리 여지. AI 인프라·수익화 기업 선별
✅ 핵심 인사이트
1) 한미 정상회담—‘리스크 제거’의 가치
對美 투자 구조가 단계·협의형으로 정리 → 원화 변동·관세 리스크 완화
국내 수혜: IT(메모리·HBM), 거래대금 증가 수혜 증권 섹터
2) 미중—희토류 레버리지와 ‘시간전’
中 희토류 지배력은 여전—레버리지 확인
美는 수출·관세 카드로 대응, 블랙웰 제외 단서—추가 협상 대기
3) FOMC—25bp 인하 + QT 종료 가능
지급준비·연준자산 축소폭 감안—2019 레포 사건 재현 방지 필요
12월 인하 확률 높음(단, 고용 급반등/물가 급등 시 변동)
4) 빅테크—CAPEX 급증 vs 수익화 속도
CAPEX: MS +74%, META +100%—우려는 있으나 매출로 직결되는 국면
클라우드 성장·광고 효율·AI 도구 상용화 체크
5) 엔캐리—‘제로금리 시대’와 다르다
日 물가 3% 접근, BOJ 정상화 수순 → 엔저라도 확대 재개는 제한적
6) 연말 투자전략
시즌성·실적·금리 인하 3요소 → 산타랠리 가능성
포지션: AI 인프라(반도체·HBM·데이터센터) + 수익화(클라우드·광고·에이전트AI)
리스크: 희토류·관세 뉴스플로우, 금리 단기 반등, BOJ 이벤트
🧭 포지셔닝 가이드
테마 포인트 접근
AI 인프라 HBM·GPU·광통신·전력/냉각 실적 확인형 분할 매수
AI 수익화 클라우드·광고·Copilot·에이전트AI 가이던스 상향 기업 선별
국내 메모리·증권 관세 불확실성 해소 → 모멘텀 강화
헤지 희토류·우라늄 협상 뉴스 변동성 대응
🔖 키워드 & 티커
AAPL, AMZN, MSFT, GOOGL, META, NVDA, TSM, 005930.KS, 000660.KS, REE, URA
#해시태그
#미증시인사이트 #한미정상회담 #미중정상회담 #히토류 #관세 #QT종료 #금리인하 #빅테크실적 #AI캡엑스 #클라우드 #HBM #엔캐리 #산타랠리 #한경글로벌마켓
△대한민국의 경제를 보세요!
△빠르고 정확한 경제·증권 뉴스를 24시간 전해드립니다.
△구독+좋아요!
#셧다운 #미증시인사이트 #S&P500 #금리인하 #AI버블 #트럼프 #연준 #FOMC #엔캐리트레이드 #금값 #비트코인 #IMF #한경글로벌마켓 #윤여민 #이화진 #한국경제TV #와우넷 #와우파 #주식창 #파트너 #경제 #증권 #와우 #wowtv
-------------------------------------------------
◇ 한국경제TV 유튜브 구독
https://bit.ly/45pz6GK
◇ 한국경제TV 유튜브 LIVE
https://www.youtube.com/watch?v=NJUjU9ALj4A
◇ 협업 및 비즈니스 문의
hkwowtv@wowtv.co.kr
-------------------------------------------------
🎯 투자 판단, 정보가 승부다.
한국경제TV 공식 텔레그램에서
빠르고 정확한 핵심 정보를 지금 확인하세요.
🎁무료 구독 👉 https://t.me/wowtv_official
----------------------------------------------------------------------
◇ 한국경제TV
-홈페이지 http://www.wowtv.co.kr
-플러스친구 https://pf.kakao.com/_xbcxlxgd
-트위터 http://www.twitter.com/hkwowtv
-페이스북 http://www.facebook.com/hkwowtv
-편성정보: https://bit.ly/47q2caY
-------------------------------------------------
◆ 한국경제TV 패밀리 채널을 구독하세요!
-뉴스는 [한경TV 뉴스] https://youtube.com/한국경제TV뉴스
-주식은 [와우넷] https://youtube.com/와우넷w
-주식앱 [주식창] https://youtube.com/stockw
-교육은 [와우아카데미]
-------------------------------------------------
※ 본 콘텐츠는 투자를 위한 참고일 뿐
투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. Receive SMS online on sms24.me
TubeReader video aggregator is a website that collects and organizes online videos from the YouTube source. Video aggregation is done for different purposes, and TubeReader take different approaches to achieve their purpose.
Our try to collect videos of high quality or interest for visitors to view; the collection may be made by editors or may be based on community votes.
Another method is to base the collection on those videos most viewed, either at the aggregator site or at various popular video hosting sites.
TubeReader site exists to allow users to collect their own sets of videos, for personal use as well as for browsing and viewing by others; TubeReader can develop online communities around video sharing.
Our site allow users to create a personalized video playlist, for personal use as well as for browsing and viewing by others.
@YouTubeReaderBot allows you to subscribe to Youtube channels.
By using @YouTubeReaderBot Bot you agree with YouTube Terms of Service.
Use the @YouTubeReaderBot telegram bot to be the first to be notified when new videos are released on your favorite channels.
Look for new videos or channels and share them with your friends.
You can start using our bot from this video, subscribe now to 빅테크에 던져진 물음표…AI 대규모 투자, 득실은ㅣ엔화 8개월만 최저…다카이치 트레이드, 끝은 엔캐리?
What is YouTube?
YouTube is a free video sharing website that makes it easy to watch online videos. You can even create and upload your own videos to share with others. Originally created in 2005, YouTube is now one of the most popular sites on the Web, with visitors watching around 6 billion hours of video every month.
