COMO A GUEPARDO TRANSFORMOU R$ 10 MIL EM R$ 1 MILHÃO DESDE 2021 | Second Level #21
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O gênio estrategista de investimentos Octávio Magalhães, sócio fundador e Diretor de Investimentos da Guepardo, desvenda no Second Level a filosofia por trás de um dos fundos de ações mais longevos e rentáveis do Brasil. Ele revela como a Guepardo transformou R$ 10 mil em R$ 1 milhão desde 2001, superando o Ibovespa em mais de 4x.
Octávio abre o jogo sobre o "Inferno Astral" de 2014 a 2018, período em que o fundo teve performance muito pior que o mercado, culminando na saída de 94% dos cotistas. Ele explica como um erro grande (BRF) e outros seis erros menores em small caps levaram a essa performance, forçando uma redenção através de melhorias contínuas no processo de investimento.
O gestor detalha as mudanças práticas que blindaram a Guepardo, como a redução do limite máximo por posição de 35% para 25% e a criação de um questionário qualitativo robusto para evitar "novas BRFs". Ele compartilha os bastidores do case Vulcabras, a maior tese de ganho da história da gestora, e como eles evitam se "apaixonar pelo papel" para saber a hora exata de vender.
Octávio também discute a estratégia de ter um time enxuto (apenas 13 pessoas para R$ 5 bilhões), o risco das small caps (6 de 7 erros vieram desse segmento) e a análise de empresas de commodity como a Klabin, focando no produtor de menor custo para surfar os ciclos de mercado. Por fim, ele compartilha seus critérios de diligência para escolher outras gestoras e a importância do alinhamento de interesses (dinheiro do sócio no próprio fundo).
Você seria capaz de manter 100% do seu capital investido em um fundo que perde 94% dos cotistas, mesmo acreditando na filosofia? Deixe sua opinião sincera nos comentários!
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COMO A GUEPARDO TRANSFORMOU R$ 10 MIL EM R$ 1 MILHÃO DESDE 2021 | Second Level #21
Apresentador: Samuel Ponsoni (fundador do Outliers)
Convidado: Octávio Magalhães (Diretor de Investimentos da Guepardo)
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