Ho Analizzato il Portafoglio di Andrea: Il Rischio È Troppo Alto?
In questo episodio della nuova rubrica dedicata ai portafogli della community analizziamo il portafoglio reale di Andrea, un investitore con una forte esposizione al settore tecnologico e ai semiconduttori.Attraverso i miei modelli quantitativi valuteremo il rapporto rendimento/rischio del portafoglio, la deviazione standard, il beta, il contributo al rischio delle singole posizioni e le possibili criticità legate alla concentrazione settoriale.
Tra gli argomenti trattati:
✓ Analisi quantitativa del portafoglio
✓ Deviazione standard e livello di rischio
✓ Beta del portafoglio
✓ Contribution to Risk
✓ Confronto con l'S&P 500
Capitoli del video:
00:00 Il mio sito
02:28 Asset Allocation
05:55 Metriche del portafoglio
08:37 le fasce di ipercomprato
12:29 Contribution at risk
14:24 Confronto con l’S&P 500
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⚠️ Questo video ha esclusivamente finalità educative e informative e non costituisce consulenza finanziaria.
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