[투자 전략] ‘빅테크 실적’에도 급락...외인들 장난질 언제까지? ｜정경민｜유호성
▶ 20261022 K스탁 라이브▶ 월~금 13:00
📌 출연
진행 : 온인주 앵커
캐스터 : 구윤우 캐스터
전문가 1 : 정경민 IBK투자증권 분당지점 팀장
전문가 2 : 유호성 인베스탁 대표
제작 : 양경식 PD, 권수지 작가, 김유환 AD
📉 코스피 급락, 핵심은 수급
• 코스피 3% 하락하며 5,564선, 코스닥도 2.5% 밀리며 773선 기록
• 현·선물 시장에서 외국인 매도와 프로그램 매도세 동반
• 펀더멘털보다 특정 펀드들의 일괄적인 비중 축소가 시장을 압박
• 과매도 구간에서도 현금 투입을 망설일 수밖에 없는 불안한 심리 지속
🔎 10월 말~11월 초가 고비
• 국내외 기업 실적과 주주환원책 발표가 저점 형성의 핵심 변수
• 10월 말~11월 초 헤지펀드 결산·청산 물량도 주목
• 미국 중간선거까지 불확실성이 완화되면 반등 구간이 나올 가능성
• 현재는 하루하루의 악재보다 큰 흐름에서 저점을 만들어가는 구간으로 해석
💵 외국인 매도에도 환율은 하락
• 외국인 주식 매도에도 원·달러 환율은 오히려 하락하는 모습
• 주식 수급과 환율의 디커플링 현상이 나타나는 상황
• 외국인의 차익실현 이후 국내 시장 재진입 가능성도 염두에 둘 필요
📅 외국인 수급, 언제 돌아올까
• 10월 28~29일 삼성전자·SK하이닉스 실적과 컨퍼런스콜 주목
• 추가 주주환원책 규모와 내용이 외국인 수급의 중요한 변수
• 11월 10일 엔트로픽 IPO 이후 외국인 자금이 국내 시장으로 돌아올 가능성도 체크
💾 삼성전자·SK하이닉스 주주환원 주목
• 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 모두 종료되며 주요 매수 주체가 사라진 상황
• 자사주 매입 종료 이후 외국인 매도 규모는 오히려 줄어들 가능성
• SK하이닉스는 10월 28일 실적 발표와 추가 주주환원책, 솔리다임 상장 이슈 주목
• SK하이닉스 120만원, 삼성전자 직전 저점 등 기술적 지지선 확인 필요
🧩 기판주, 펀더멘털은 유효
• GTC 베를린에서 젠슨 황이 기판·패키징·테스트 협력사 생산능력 확대 언급
• 단기 주가는 시장 약세와 수급 영향으로 부진하지만 기판 수요 자체는 견조할 가능성
• AI에서 로봇으로 수요가 확대되면서 기판 수요 증가 기대
• 다만 AI 데이터센터 투자 논란이 이어지는 만큼 매수는 조금 더 기다릴 필요
🤖 로봇주는 단기 대응
• 젠슨 황의 로봇 AI 생태계 확대 발언과 LG이노텍의 로봇 센싱 기술 개발 주목
• 다만 현재는 구체적인 생산 일정과 밸류체인보다 이벤트성 재료에 가까운 상황
• 보스턴 다이내믹스 상장과 생산 스케줄, 실적·수급이 확인돼야 추세 상승 가능
• 단기 매매라면 익절·손절 모두 짧게 대응할 필요
🏗️ 삼성E&A, 건설주와는 차별화
• 삼성E&A 3분기 영업이익 5,600억원으로 전년 대비 183% 증가
• 주주환원 강화까지 더해지며 주가 강세
• 다만 다른 건설주로 상승세가 확산되기보다는 개별 종목 이슈로 판단
• 우크라이나 재건 기대감 역시 단기 재료로 접근할 필요
🎯 투자 전략
• 지금은 무리한 종목 교체보다 시장 저점 형성 여부를 확인하는 관망 전략이 중요
• 현금이 있다면 지수 관련주 중심의 분할 매수는 이론적으로 유효한 구간
• 반대로 보수적으로는 시장 비중을 일부 줄이고 추가 하락에 대응할 필요
• 5,400선까지 추가 하락 가능성도 제시된 만큼 10월 28~29일 전후 흐름을 핵심 체크
• 실적·주주환원·외국인 수급이 저점 신뢰도를 높이는 핵심 변수
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