종전 환호에 사상 최고치 코스피...연준발 불통 리스크 견뎌낼까ㅣ목대균 KCGI자산운용 대표
마켓인사이트 (11:30 ~ 13:00)2026년 06월 18일 목요일
📊 오늘 시장 핵심 요약
6월 FOMC 이후 시장은 금리 자체보다 AI 투자 사이클의 지속 여부에 주목하고 있습니다. 케빈 워시 의장의 첫 FOMC에서는 기준금리 동결이 결정됐지만 성명서에서 인하 편향 문구를 삭제하며 매파적 색채를 드러냈습니다. 다만 AI 인프라 투자 확대와 메모리 업황 호조가 이어지면서 반도체 슈퍼사이클 전망은 여전히 유효하다는 평가입니다. 반도체를 중심으로 전력기기, 방산, 조선, 바이오 등 실적과 수주가 뒷받침되는 업종이 하반기 유망 섹터로 제시됐습니다.
🎙 출연
김호정 앵커
목대균 KCGI자산운용 대표
🔎 핵심 포인트
1️⃣ 워시 첫 FOMC와 통화정책 변화
연준은 기준금리를 연 3.50~3.75%로 만장일치 동결했습니다. 성명서에서는 인하 편향 문구가 삭제됐고 점도표에서는 인상·동결·인하 의견이 크게 갈리며 정책 불확실성이 확대됐습니다. 시장은 향후 워시 의장의 정책 방향과 유동성 운영 방식을 주목하고 있습니다.
2️⃣ 하반기 주도주는 여전히 반도체
AI 인프라 투자 확대와 HBM 수요 증가로 메모리 업황 강세가 이어지고 있습니다. SK하이닉스와 삼성전자 모두 이익 성장 사이클이 지속될 것으로 전망됐으며, 마이크론 실적과 HBM4 시장 점유율 경쟁이 업황의 핵심 변수로 꼽혔습니다.
3️⃣ 반도체 소부장·전력기기 주목
반도체 업황이 가격 상승 중심에서 생산량 확대와 설비투자 확대 국면으로 이동하고 있습니다. 소부장은 낙수효과가 본격화되는 구간으로 평가됐으며, 전력기기는 데이터센터와 북미 전력망 투자 확대 수혜가 지속될 것으로 전망됐습니다.
4️⃣ 방산·조선·바이오 투자 기회
종전 이후에도 글로벌 안보 수요 확대에 따라 방산 업종의 수주 모멘텀이 이어질 것으로 전망됐습니다. 조선은 신조선가 상승과 수주잔고 증가로 슈퍼사이클 기대가 유지되고 있으며, 바이오는 기술이전과 M&A 확대 가능성이 하반기 주요 모멘텀으로 제시됐습니다.
💡 결론
"AI 인프라 투자와 반도체 슈퍼사이클이 시장을 이끄는 가운데 방산·전력기기·조선·바이오 등 실적과 수주가 뒷받침되는 업종 중심의 분산 투자 전략이 유효합니다."
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