“7천선 앞, 판이 바뀝니다” 반도체 이후 주도주는 l 최광혁 l 정경민 l 박진희
📌 출연진행 : 정윤성 앵커
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 최광혁 | LS증권 투자전략실 실장
전문가 2 : 정경민 | IBK투자증권 분당WM센터 부장
전문가 3 : 박진희 | 유안타증권 W프레스티지 강남센터 부장
제작 : 오창영 PD, 김지영 작가, 박성희 AD
▶ 20260827 판을 읽다:판도라
▶ 월~목 19:00
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✔️ 엔비디아 실적 선방과 코스피 7,000선 안착 펀더멘탈 진단
👉 엔비디아가 시장 예상치를 상회하는 호실적과 함께 FY2028(2027년 2월~) 70% 이상 매출 성장 가이던스를 제시하며 시간외 거래에서 반도체 전반에 안도감을 제공함.
👉 최광혁 실장 "ROE 기준 코스피 적정 지수는 7,800선 수준이며, 이익 레벨이 유지되고 있어 7,000선 안착은 무리가 없다. 다만 엔비디아의 마진 압박 요인으로 지목된 메모리 고판가 문제는 중장기적으로 반도체 가격 전가 및 물량(Q) 성장 과제를 안겨준다"고 분석.
👉 정경민 부장 "삼성전자가 분기 영업이익에서 엔비디아를 추월하는 역대급 실적 지속성을 입증하고 있으나, 상단에 형성된 두터운 개인 매물벽(삼성전자 28~30만 원, SK하이닉스 180~200만 원)을 소화하는 시간이 필요하다"고 진단.
✔️ 금통위 2연속 금리 인상의 의미와 '선제적 경기 자신감'
👉 한국은행 금융통화위원회가 2회 연속 기준금리를 인상하고 2027년 성장률 전망을 2.9%로 상향 조정함.
👉 최광혁 실장 "이번 인상은 단순 물가 방어가 아니라 강력한 경기 회복세에 대응한 선제적 조치로, 경기 펀더멘탈에 대한 확신이 금리 상승 충격을 상쇄하고 있다"고 평가.
👉 박진희 부장 "시중금리가 이미 4%대에 선반영되어 있어 주식시장에 미치는 실질적 충격은 제한적이며, 대형주 정체 속에서 중소형 종목 장세의 추진력으로 작용하고 있다"고 분석.
✔️ 반도체 쏠림 완화와 '태조이방원·에너지 인프라' 순환매 랠리
👉 정경민 부장 "코스피 7,500~8,000선으로 지수가 정상화되는 과정에서 반도체에 갇혔던 자금이 빠져나오며 실적과 병목 해자가 확실한 방산, 원전, 2차전지 등 '태조이방원' 중심의 대형 수급 분산이 가속화될 것"이라 전망.
👉 박진희 부장 "트럼프의 전력 비상사태 선포와 데이터센터 병목 해소를 위해 전력망·전선, 건설기계, 2차전지 소재(포스코퓨처엠, 롯데에너지머티리얼즈 등) 및 코스닥 시총 상위 제약·바이오 대장주(알테오젠 등)로의 온기 확산에 집중해야 한다"고 제안.
✔️ 잭슨홀 미팅 공조 시나리오와 9월 미국 예산안 리스크
👉 최광혁 실장 "잭슨홀 미팅에서 연준 케빈 워시 의장이 미 재무부의 장기금리 안정 기조에 공조하는 신호를 보낼 경우 시장 유동성 개선의 강한 트리거가 될 수 있다. 다만 9월 30일 미국 회계연도 종료에 따른 의회 예산안 갈등 및 연방정부 셧다운 노이즈는 9월 후반부 경계 요인으로 체크해야 한다"고 조언.
💡 한줄 정리
“엔비디아 실적 호조와 ROE 7,800선 적정 가치! 매물벽 소화 과정을 거치며 코스피 7,000선 안착을 준비하라!”
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