반도체 호재만 남았다...'역대급 저점' 구간ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장ㅣ#삼성전자 #sk?
📊 오늘 포트폴리오 전략 핵심반등 나왔지만 아직 ‘확신 구간 아님’
반도체 중심 구조 유지 + 현금 40% 방어 전략
전쟁 변수 속 실적·수급 동시 체크
🎙 출연
김호정 앵커
한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장
🔎 핵심 포인트
1️⃣ 현재 시장 진단
종전 기대감 → 투자심리 일부 회복
하지만 여전히 변동성 구간 지속
코스피 5,405p 회복 여부가 핵심 분기점
2️⃣ 이번 주 집중 vs 회피 전략
집중: 반도체(메모리·PCB·MLCC·CCL)
회피: 운송(항공·해운 등)
반도체 투자포인트
2분기 메모리 주문 증가
AI 데이터센터 확대 → 메모리 병목 지속
현물가격 조정은 ‘사이클 훼손과 무관’
삼성전자·하이닉스 실적 상향 지속
3️⃣ 운송 업종 회피 이유
연료 공급 차질 → 비용 급등
운임 상승에도 수요 둔화 압력
항공유 급등 → LCC 수익성 악화
하반기까지 비용 부담 지속 전망
4️⃣ 주간 포트폴리오 전략
주식 60% / 현금 40%
섹터 비중
반도체 40%
전력기기 25%
증권 15%
조선·기자재 10%
방산 10%
5️⃣ 반도체 핵심 논리
스팟가격 조정 → 투자심리 위축 구간
하지만 공급 증가 제한(팹 부족)
장기 계약 확대 → 가격 하단 방어
수요 감소 가능성 제한적
6️⃣ 전력기기 투자 포인트
북미 송전망 투자 확대 지속
초고압 변압기 가격 상승 → 수익 개선
유럽 에너지 예산 5배 확대
전력 인프라 병목 → 구조적 성장
7️⃣ 증권주 투자 매력
거래대금 증가 → 수수료 수익 확대
ETF 중심 거래 활성화
리테일 비중 확대 → 안정적 수익 구조
자본 투자 확대 → 실적 성장 기대
8️⃣ 조선·방산 전략
조선: LNG 수요 기반 유지, 영향 제한적
방산: 중동·유럽 수요 확대 → 중기 성장 유효
9️⃣ 유망 종목 – 삼성증권
일 거래대금 100조 이상 → 수익 확대
리테일 기반 실적 안정성
고액자산가 자금 유입
퇴직연금 성장 → 구조적 모멘텀
🔟 단기 전략 – 현대로템
방산 수출 파이프라인 20조 규모
글로벌 무기 수요 증가 수혜
차세대 미사일·우주 기술 모멘텀
밸류 대비 상승 여력 존재
💡 결론
현재 시장은
“반등 시작 vs 변동성 지속 경계 구간”
전략은
반도체 중심 유지 + 현금 40% 방어
핵심은
AI 수요 + 실적 성장 + 유가 안정 여부
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