“미국 반도체는 오르는데 왜 우리만?” 삼전·닉스, 지금 먼저 볼 것은 l 박진희 l 황유현 l 정경민
📌 출연진행 : 정윤성 앵커
캐스터 : 이정우 캐스터
황유현 | 신한투자증권 영업부 PB팀장
박진희 | 유안타증권 W프레스티지 강남센터 부장
정경민 | IBK투자증권 분당WM센터 부장
제작 : 오창영 PD, 김지영 작가, 이민선 AD
▶ 20261022 판을 읽다:판도라
▶ 월~목 19:00
✔️ 코스피 거래대금 20조 원대 급감과 투매의 끝자락: "극단적 수급 공백 속 저점 확인 국면"
👉 양 시장 합산 일일 거래대금이 20조 원 수준까지 급감하며 연중 최저치를 기록했고, 외국인 수급 공백과 개인 신용 반대매매 우려로 코스피가 심리적 마지노선 부근까지 밀려남.
👉 황유현 팀장은 "최근 3~4개월간의 가파른 가격 조정은 과거 사이클 대비 매우 빠르고 깊게 반영되었다"며 "코스닥 외국인 5일 연속 매도 등 수급 지표가 극단에 도달해 있어 언제든 기술적 반등이 나와도 이상하지 않으며, 11월 중간선거 전후로 자산 배분이 정상화되며 변곡점을 맞이할 것"이라 분석함.
👉 정경민 부장은 "메타 과징금, 램리서치의 미세한 가이던스 미스 등 작은 노이즈에도 수십조 원의 시총이 증발하는 것은 악재에만 과민 반응하는 전형적인 바닥권 심리"라며 "다음 주 예정된 대형주들의 추가 주주환원책 공시와 빅테크 실적 통과가 수급 반전의 발판이 될 것"이라고 진단함.
✔️ AI 인프라의 새로운 축 건설 섹터(삼성 ENA·현대건설)와 SOFC(비나텍) 테마 점검
👉 정경민 부장은 "삼성 ENA가 분기 영업이익 5,000억 원의 어닝 서프라이즈와 파격적인 자사주 소각 등 주주친화책을 발표하며 강세를 보였으나, 건설 섹터 전반으로의 온기 확산은 AI 데이터센터 및 원전 인허가 재개 여부에 달려 있다"며 "현대건설 등 대표 건설주는 중간선거 이후 정책 불확실성이 해소되는 시점에 진정한 반등 탄력을 보일 것"이라 설명함.
👉 황유현 팀장은 "원전 대표주인 두산에너빌리티와 현대건설은 웨스팅하우스와의 분쟁 리스크가 완화된 상태에서 주가가 선조정을 마쳤기 때문에 수주 모멘텀이 가시화되면 가볍게 반등할 수 있다"고 평가함.
👉 박진희 부장은 "비나텍이 북미향 1,230억 원 규모 슈퍼 커패시터 공급 계약으로 상한가를 기록했듯 SOFC(고체산화물 연료전지)는 데이터센터 전력난의 대안으로 부각되고 있으나, 아직은 호가창이 얇은 개별 테마 성격이 짙어 철저한 단기 트레이딩 관점으로 제한해야 한다"고 조언함.
✔️ 반도체 투톱의 자사주 매입 종료 이후: "성장주 잣대와 젠슨 황이 지목한 첨단 기판·테스터"
👉 박진희 부장은 "삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 마무리되면서 외국인의 매도를 받아줄 안전판이 약화되어 주가 변동성이 극대화되었다"며 "시장이 메모리 제조사를 단순 저PBR 가치주가 아닌 성장주 잣대로 평가하기 시작한 만큼, 유가 안정과 미 국채금리 진정이 선행되어야 외국인의 3일 이상 연속 순매수가 유입될 것"이라 분석함.
👉 정경민 부장은 "젠슨 황 엔비디아 CEO가 직접 데이터센터의 핵심 병목으로 '네트워킹과 첨단 기판'을 지목했고 테스터 장비의 대규모 생산 증대를 천명했다"며 "3조 7,000억 원 규모의 패키지 기판 선급금 모멘텀을 확보한 삼성전기를 필두로 대덕전자, 두산테스나, TSE 등 확실한 병목 밸류체인으로 포트를 압축해야 한다"고 강조함.
✔️ 내일장 실전 포트폴리오 전략: "소부장·2차전지 코어 유지 속 비(非)반도체 분산"
👉 반도체 소부장 & 2차전지 (황유현 팀장 픽) : 대형주가 무거운 흐름을 보일 때 코스닥 증설 수혜를 받는 소부장과 LG에너지솔루션·삼성SDI 중심의 2차전지 ESS 라인업은 포트폴리오의 기본 축으로 유지해야 함.
👉 비반도체 방어주(바이오·엔터) (박진희 부장 픽) : 반도체 노이즈에서 자유롭고 기관 수급이 지속적으로 유입 중인 오스코텍, 지투지바이오 등 알짜 바이오텍과 4분기 실적 방어력을 갖춘 엔터 대장주 하이브로 리스크를 분산할 필요가 있음.
👉 기판 및 검사 장비 압축 (정경민 부장 픽) : 수급이 마른 장세에서는 AI 인프라 병목이 명확히 집중되는 패키지 기판 대장주(삼성전기 등)와 HBM 테스트 소켓·장비사로 종목을 시프트(Shift)하는 전략이 유리함.
💡 한줄 정리 수급 공백 속 거래대금 급감은 바닥권의 신호인 만큼, 젠슨 황이 지목한 첨단 기판·테스터 장비와 수급이 살아있는 방어주(바이오·엔터)로 11월 중간선거 변곡점을 대비하라!
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