[긴급 진단] 애플이 급락장 원인인가요? 환율이 원인인가요? 매수 타이밍 인가요?ㅣ김장열ㅣ이동근ㅣ이진
▶ 20260626 K스탁 라이브▶ 월~금 13:00
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진행 : 온인주 앵커
출연 : 이진우 GFM투자연구소 소장, 김장열 유니스토리자산운용 리서치 센터장, 이동근 퍼스트프라임리서치 대표
▶ 시장 급락, 진짜 원인은 애플이 아니다?
애플 이슈는 단기 악재에 불과하다는 분석
국내 증시 급락의 핵심은 외국인 수급과 ETF발 변동성
삼성전자·SK하이닉스 쏠림이 시장 전체 변동성을 키웠다는 평가
▶ ETF가 만든 '롤러코스터 장세'
레버리지·인버스 ETF 영향으로 상승과 하락이 모두 과장
반도체 대형주 움직임이 코스피 전체를 좌우
5% 조정이 10% 급락으로 확대되는 구조라는 지적
▶ 외국인 시각은 여전히 보수적
메모리 업황은 좋지만 밸류에이션 확대에는 신중
마이크론도 PER 10배 이상은 쉽지 않다는 시각
삼성전자·SK하이닉스도 무리한 프리미엄은 제한될 가능성
▶ 마이크론이 중요한 이유
마이크론 주가 흐름이 국내 반도체 투자심리 좌우
실적보다 미국 본장의 반응과 향후 가이던스가 핵심
미국 시장이 안정되면 국내 반도체도 반등 여지
▶ 반도체 사이클은 아직 끝나지 않았다
AI 투자 확대와 메모리 수요는 여전히 견조
다만 높은 가격에서는 변동성이 반복될 가능성
장기 전망보다 단기 수급이 주가를 흔드는 국면
▶ 국민연금보다 외국인이 변수
국민연금 리밸런싱은 이미 예상된 수급
시장 영향은 제한적이라는 평가
오히려 외국인 매매 방향이 증시를 좌우
▶ 하반기 시장의 변화 가능성
상반기는 반도체 독주 장세
하반기에는 실적 개선 업종과 새로운 주도주 등장 가능성
반도체에 '플러스 알파' 전략이 필요하다는 조언
▶ 코스닥은 기회가 올까?
외국인은 소부장 중심으로 저가 매수 지속
바이오·소부장은 가격 부담이 크게 낮아진 상태
정책 모멘텀과 실적이 붙으면 반등 가능성
▶ 핵심 투자 전략
포모(FOMO) 추격매수 금지
공포(FEAR) 투매 금지
현금 비중을 확보한 뒤 급락 시 분할매수
높은 가격보다 안전마진을 확보한 가격에서 접근
변동성은 커졌지만 반도체 중심 장세는 아직 유효하다는 의견
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연출 : 양경식 PD
작가 : 권수지
조연출 : 차주은 AD
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