"중소형주 순환매 트레이딩"..."외인 풋옵션 주목..현금 필요"｜정경민｜허반석
▶ 20260903 K스탁 라이브▶ 월~금 13:00
📌 출연
진행 : 이혜수 앵커
캐스터 : 구윤우 캐스터
전문가 1 : 정경민 IBK투자증권 분당지점 팀장
전문가 2 : 허반석 모멘텀트리 대표
제작 : 양경식 PD, 권수지 작가, 차주은 AD
📉 9월 증시, 외국인 수급이 관건
• 외국인 매도가 이어지며 거래대금 급감 → 좁은 박스권 장세 지속
• 외국인 매도가 줄어드는 것보다 실제 매수 전환 신호가 중요
• 변동성 추가 축소와 외국인 선물·현물 수급 개선 여부 주목
💰 지금은 대형주보다 종목장세
• 외국인 수급이 돌아오기 전까지는 지수보다는 중소형주 트레이딩 전략 유효
• 태양광·조선·2차전지·방산·원전 등 과거 주도 섹터 중심 순환매 가능성
• 애플 신제품, 미중 정상회담, 테슬라 자율주행, 가상자산 관련 법안 등 일정별 테마 주목
💻 반도체, 다시 기회 올까?
• 브로드컴 실적과 AI 투자 확대 흐름에서 반도체 업황에 대한 부정적 신호는 제한적
• 동시만기 이후 3분기 실적 컨센서스가 형성되면 삼성전자·SK하이닉스 반등 가능성 주목
• 메모리 반도체가 움직이면 전력기기·ESS 등 AI 인프라 관련주로 낙수효과 가능
• 맞춤형 AI 반도체·ASIC 확대 → 국내 디자인하우스 관련주도 관심
🏦 4분기 배당주 전략
• 배당 관점에서는 금융주가 상대적으로 유리
• 단기 트레이딩은 보험주, 중기 관점에서는 대형 금융지주 주목
• 삼성생명·삼성화재 등 삼성전자 지분을 보유한 금융주도 배당 매력 부각 가능
• 배당수익률뿐 아니라 주가 상승에 따른 자본이득까지 함께 고려할 필요
🚗 테슬라 사이버캡·자율주행
• 테슬라 행사에 따른 관련주 단기 모멘텀 가능성
• 다만 현재 자동차·자율주행주는 시장 선호도가 낮아 추격 매수는 신중
• 기존 보유자는 행사 결과와 주가 반응을 확인한 뒤 대응하는 전략 제시
💊 바이오, 금리와 유동성에 주목
• 알테오젠 등 대형 호재에도 금리 상승과 수급 부재로 주가 탄력 제한
• 금리 인상기에는 미래 기대보다 실제 실적과 이익이 확인되는 바이오 선호 가능성
• 유한양행·한미약품 등 실적 기반 제약·바이오와 대형 제약·바이오주 관심
🎯 9월 투자전략
• 외국인의 선물옵션 매도가 의미 있게 나오기 전까지 현금 비중 유지
• 거래대금이 늘고 외국인 수급이 돌아와야 대형주·지수의 탄력적인 반등 가능
• 당분간은 대형주 추격보다 외국인이 연속 매수하는 중소형주 중심 트레이딩
• 결국 핵심은 ‘수급’과 ‘숫자’ → 매크로를 이기는 시장은 없지만, 실적이 확인되는 종목은 상대적으로 방어 가능
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