반등하는 코스피? 상승장 아닌 박스장ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장ㅣ#삼성전자 #sk하이?
📊 오늘 포트폴리오 전략 핵심유가 상승 속에서도 코스피 상승…변동성 장세 지속
옵션만기·전쟁 변수 속 ‘지지선 대응 전략’ 중요
AI·전력·방산 중심 구조적 성장 섹터 주도
🎙 출연
김호정 앵커
한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장
🔎 핵심 포인트
1️⃣ 현재 시장 진단
옵션만기일 앞두고 변동성 확대 구간
코스피 5,770p 중심 박스권 흐름
5,770p 지지 시 5,830p 추가 상승
이탈 시 5,650p까지 조정 가능
2️⃣ 종목 리뷰 – 두산
3월 11일 1,101,000원 → 현재 1,198,000원 (+8.81%)
AI 서버용 CCL 매출 성장 기대
조정 시 비중 확대…목표가 150만 원
3️⃣ 이번 주 집중 vs 회피 섹터
집중: 반도체(메모리·PCB·MLCC·CCL)
회피: 해운
반도체 투자포인트
메모리 가격 상승 지속
D램 수출 +318%, 낸드 +143% 급증
엔비디아 GTC2026 → AI 수요 확인
삼성전자·SK하이닉스 실적 상향 기대
4️⃣ 해운 섹터 회피 이유
유가 상승 → 연료비 부담 확대
운임 상승에도 수익성 제한
지정학 완화 시 운임 하락 리스크
5️⃣ 주간 포트폴리오 전략
주식 80% / 현금 20%
섹터 비중
반도체 35%
전력기기 30%
조선·기자재 25%
방산 10%
6️⃣ 반도체 투자 논리
메모리 슈퍼사이클 지속
HBM 중심 AI 수요 확대
D램 수요 +20.1% 성장 전망
삼성전자·SK하이닉스 생산 확대
7️⃣ 전력기기 투자 포인트
AI 데이터센터 전력 수요 급증
2030년 신규 전력 100GW 필요
글로벌 전력망 투자 확대
전력 인프라 병목 → 구조적 수혜
8️⃣ 조선·기자재 투자 포인트
LNG 공급망 불안 → 발주 증가
LNG선 발주 전년 대비 2배 증가
VLCC 공급 부족 → 선가 상승
한미 조선 협력 확대 수혜
9️⃣ 방산 투자 포인트
글로벌 방산 수요 구조적 증가
중동·미국 중심 수출 확대
천궁·K9·레드백 등 수주 기대
미사일 방어체계 중요성 부각
🔟 유망 종목 – 삼성전기
AI 서버용 MLCC 수요 급증
공급 제한 → 가격 상승 가능성
리드타임 10~12주 → 14~16주 확대
1️⃣1️⃣ 단기 투자 전략 – HD현대
지주사 리레이팅 기대
배당성향 70% 이상 → 고배당 매력
조선·전력·엔진 등 계열사 성장
NAV 상승 기반 밸류 재평가
💡 결론
현재 시장은
“변동성 속 구조적 성장 섹터 장세”
전략은
반도체·전력·조선·방산 중심 유지
지수 조정 시 비중 확대
단기적으로는 현금 20% 확보로 리스크 관리
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