'블랙 프라이데이' 쇼크, 하루 만에 다시 터진 서킷브레이커… 반도체 칩플레이션 우려 vs 코스닥 반대매?
#블랙프라이데이 #서킷브레이커발동 #매도사이드카 #칩플레이션 #메모리가격상승 #레버리지ETF #국장신호등 #리가켐바이오 #원익IP👤 출연진 정보
김장열 | 유니스토리자산운용 리서치 센터장
김우식 | 트리플인베스트먼트 대표
황대근 | 유화증권 을지로지점 PB
💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (리밸런싱·칩플레이션·ETF): 전일 급반등 하루 만에 코스피가 장중 8% 이상 폭락하며 서킷브레이커가 발동되는 극한의 변동성이 연출됨. 마이크론 호실적이 도리어 하이퍼스케일러의 원가 부담을 자극했고 , 메모리 가격 상승이 '칩플레이션' 뉴노멀로 자리 잡는 과정에서 매물이 출회됨. 반기말 기관의 리밸런싱 매물과 단일종목 2배 레버리지 ETF가 변동성을 극대화하고 있으나 , 펀더멘탈의 구조적 변화 전까지는 안전마진을 확보한 분할 매수 관점 유지를 제안함.
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 팔걸 – 반도체 (코스피 대형주 변동성 직격탄)
김우식: '메모리 대란'에 따른 애플의 제품 가격 인상 영향과 오픈AI의 상장 연기 가능성이 빅테크 투자심리를 짓누름. 미국 빅테크, 일본 키옥시아 및 소프트뱅크의 동반 약세 속에서 반기말 리밸런싱과 삼성전자 실적 발표를 앞두고 외국인의 역대급 투매가 출회되어 지수를 끌어내림.
황대근: 마이크론의 호실적이 역설적으로 빅테크 기업들의 인프라 제조 원가 부담을 자극하는 반작용을 낳음. 코스피가 장중 8% 이상 급락하며 대장주들이 주저앉았으나, 반기말 수급 꼬임에 의한 변동성인 만큼 ETF 리밸런싱이 마무리되는 구간부터는 오히려 저가 매수 관점이 유효함.
📉 ② 팔걸 – 코스닥 (수급 공백 심화 및 소외 지속)
김우식: 반도체 블랙홀 현상에 레버리지 상품을 통한 수급 쏠림이 지속되면서 코스닥은 수급 공백이 극에 달함. 지수가 850선 초반까지 밀려나 연중 최저치를 위협하는 과정에서 , 신용융자 반대매매 및 투매 물량 출회가 경계되는 시점이므로 보수적인 대응 속 기관 수급이 유입되는 장비/바이오주로 압축해야 함.
황대근: 현재 장세는 코스피 중심으로 밸류에이션 재평가가 진행되는 선진화 장세의 진통 과정임. 코스닥 소부장의 글로벌 대비 저평가 매력은 여전히 강력하므로, 향후 수급 꼬임 완화와 승강제 도입이 본격화되는 시점의 자금 유입 반등을 기다려야 함.
📝 내일장 iF 보고서
① 29일 메가프로젝트 보고회 숫자가 낯설다면? (정책 모멘텀 vs 코스닥 순환매) – 김우식
7월 1일 코스닥 개설 30주년 행사를 기점으로 대규모 정책 토론과 대표 기업들의 IR이 예고되어 있음. 만약 정부의 3대 메가프로젝트 투자 발표가 시장 기대를 충족하고 ETF 수급 개선 정책이 뒷받침된다면, 소외되었던 코스닥의 매끄러운 업종 순환매가 시작될 관건이 될 것임 (관심주: 알테오젠, 피에스케이, 로보티즈, 파마리서치).
② 블랙 프라이데이 쇼크, 다음 주에도 조정이 계속된다면? (삼전닉스 vs 지주사 대안) – 황대근
지수 폭락 지속 시 소외주를 버리고 철저히 주도주로 포트폴리오를 교체해야 하는 적기임. 다만 삼성전자와 SK하이닉스를 고점에서 직접 매수하기 부담스럽다면, 삼전·닉스의 지분을 대거 보유하고 있으면서 안정적인 밸류에이션 매력을 지닌 지주사(SK, 삼성생명, 삼성물산 등)를 대안으로 담는 투자 전략이 매우 유효함.
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