SK하이닉스매도 후 삼성전자는 '매수'... 손바뀜 대응 전략ㅣ박스피 대응은 '방어주 vs 로봇주'ㅣ진짜주식 2

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펩트론·한화시스템·HL만도·삼성전기 투자 전략 총정리

📺 방송 타임라인

1_ 00:00:00 _ 오프닝 & 상담 안내
2_ 00:01:53 _ 시장 왜 이러나? 외국인 매도·AI 버블·금리 불확실성
3_ 00:04:03 _ 코스피 추세 이탈 & 기간 조정 필요성
4_ 00:09:16 _ 삼성전자·하이닉스 외국인 수급 분석
5_ 00:14:15 _ 진주 반상회 리뷰 – 현대위아
6_ 00:16:07 _ 진주 반상회 – KT·레인보우로보틱스
7_ 00:24:12 _ 종목 상담 _ 펩트론
8_ 00:27:38 _ 종목 상담 _ 한화시스템
9_ 00:33:13 _ 종목 상담 _ HL만도
10_ 00:36:35 _ 종목 상담 _ 삼성전기

📊 시장 브리핑

① 외국인 매도 본격화

10월까지 시장을 견인하던 외국인이 11월 들어 급격히 매도 전환.

가장 큰 이유는 AI 버블 경계 + 금리 인하 지연 + 지수 추세 이탈.

환율 부담도 있지만, 실제 매도 핵심은
→ AI·반도체 고평가 + 옵션 변동성 + 신용 과잉.

② 코스피 추세 이탈 & 20일선 데드

20일선 데드크로스 발생 → 단기 추세 공식 이탈.

3740포인트(60일선)까지 열려 있는 구조.

횡보보다 “기간 조정 + 가격 조정” 병행 국면 진입.

③ 옵션 만기 & 수급 왜곡

지난주 미국 옵션 만기(史上 최대 규모) → 한국 시장도 역풍.

프로그램·선물–현물 연계 매매가 변동성 확대.

신용잔고 26조 → *“상·하 양방향으로 쏠림 발생 → 곧바로 반대 방향으로 뒤집는 시장”*이 반복되는 구조.

④ 삼성전자 vs 하이닉스 수급

9월 이후 SK하이닉스는 외국인 연속 매도, 삼성전자는 상대적 선호.

하이닉스는 급등 부담 → 매물대 형성,
삼성전자는 가격 메리트 + 외국인 매도 강도 제한.

⑤ 지금 시장의 핵심 전략

원웨이 매매 금지(급락 따라손절·급등 추격금지).

분할 접근 + 비중관리 + 포트 스펙트럼 확장 필수.

환율 1400원 아래, 외국인 3거래일 순매수, 반도체 이평 복귀 등이 나와야 본격 반등 신호.

⚡ 섹터 분석

① AI·반도체

AI 버블 경계 심화 → 단기 조정 압력 확대.

그러나 HBM·AI 서버 수요는 중기 견조.

삼성전자 우선 접근, 하이닉스는 시간 조정 필요.

② 로봇(휴머노이드·협동 로봇)

CES 2026(1월) 모멘텀 접근 가능.

레인보우로보틱스는 삼성전자 지분(41%) 기반 성장성 확실.

수급은 조정받았지만 핵심 주포 이탈 없음.

③ 디지털 인프라(통신→데이터센터)

KT: 통신이 아니라 디지털 인프라·데이터센터 기업으로 재평가 중.

연말 배당 + 안정적 수급 + ETF 편입 모멘텀.

④ 방산·자동차 부품

한화시스템: 조정 깊지만 방산·AI·전장 융합 기업으로 중기 모멘텀 유지.

HL만도: 로봇 사업 진출 + 환율 수혜 → 중기 턴 가능성.

⑤ 바이오

비만·펩타이드·신약 모멘텀 지속.

펩트론은 과도한 단기 급등 후 차익 실현 발생.

💎 진주 반상회

진주 반상회 리뷰

✔ 현대위아

반등 구간 돌입, 코스피200 편입 수급 영향.

5.97만 원 돌파 여부가 단기 핵심.

보유자: 6.0만~6.38만 원 구간 비중 조절 전략.

진주 반상회

① KT (디지털 인프라·배당 수혜)

통신이 아니라 데이터센터·AI 인프라·클라우드 기업으로 관점 전환 필요.

5만 원 지지 시 → 5.4만 / 5.9만 / 6.2만 원 목표.

연말 포트 안정화·배당 수요 유입 가능.

② 레인보우로보틱스 (휴머노이드·삼성전자 지분)

삼성전자 41% 지분 보유 → 기술·구조적 성장 확정.

33.5만 원(60일선) 핵심 지지, 50만 원 전고점 재도전 가능.

CES(1월) 모멘텀 앞두고 “흔들릴 때 담는” 섹터 대표주.

🎯 종목 상담

📞 펩트론

비만치료제 모멘텀 후 과도한 차익실현.

장대음봉 → 단기 추가 조정 가능.

비중 절반 축소 후 29.4만 원 지지 확인, 목표 39만 원.

📞 한화시스템

방산+AI 융합 기업, 장기 모멘텀 건재.

4.55만~4.7만 원 매집 구간.

매수단가(6.37만)까지 회복 예상 → 중기 보유 권고.

📞 HL만도

자동차 부품 + 로봇 진출 모멘텀.

5.0만 원 부근까지 회복 가능.

환율 수혜로 중기 턴 기대.

📞 삼성전기

삼성전자 흐름과 거의 동조.

22만~23만 박스권, 반등 시 24.9만~26만 원 비중 조절.

중기 목표 30~32만 원, 다만 시간 필요.

✅ 결론 요약

시장은 수급 왜곡 + AI 버블 경계 + 금리 불확실성으로 단기 흔들림 지속.

그러나 핵심 산업(반도체·로봇·디지털 인프라·방산·바이오)의 중기 성장 방향성은 불변.

지금의 전략

급락·급등 추격 금지

분할 접근 & 포트 확장

외국인 수급·환율·반도체 이평 회복이 반등 조건

이번 주 핵심 종목

KT·레인보우로보틱스 → 중기 모멘텀 강한 대표주

펩트론·한화시스템·만도·삼성전기 → 지지선 중심 단기 대응

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