코스피 겹호재 쏟아진다, 지금 사면 더 오를 섹터는ㅣ김지운 삼성액티브자산운용 본부장
“환율 하락, 연준 금리인하 기대… 오늘이 전환점일까”(달러인덱스 붕괴 / 원·달러 1460원 / 국채금리 4% 붕괴 / 비트코인 심리 / 바이오·2차전지·게임·AI 밸류체인 총정리)
오늘이 한국 증시의 중요한 전환점이 될 수 있는 날입니다.
📉 달러인덱스 100 아래
💱 원·달러 환율 1,460원대 진입
📊 미국 국채 10년물 금리 4% 붕괴
💥 신용카드 연체·해고예고 증가 등 미국 경기 둔화 신호
🪙 비트코인 8.7만달러 횡보 = 위험선호 주춤
🔥 국내 증시에서는 바이오·게임·2차전지·기계·화학 등 전방위 반등
오늘은
삼성액티브자산운용 김지운 본부장, 권미정 캐스터와 함께
지금 시장의 진짜 변화 시그널을 깊이 있게 짚어봅니다.
📌 오늘 다룬 핵심 이슈
1️⃣ 환율 1460원대… 추세적 하락인가?
달러인덱스 100 아래
연준 금리인하 12월 가능성 확대
구윤철 부총리 긴급 기자간담회 효과
외국인 매수 유입 재개
“한국 증시는 탄탄하다… 지배구조·이익 체력 모두 양호”
특히 국내 환율 상승 원인 중
➡️ 내국인의 해외주식 매수 확대(투자수지 요인)
이 중요하게 언급됨.
2️⃣ 미국 국채금리 4% 붕괴… 경기둔화 vs 기회?
신용카드 90일 이상 연체 → 14년 만의 최고치
해고예고(레잉오프) 3만 9천 명
PPI 2%대 안정
경기가 과열과는 거리가 먼 상황
“12월 금리인하 미루면 더 위험”이라는 의견도
➡️ 미국 금리가 완만히 내려오면 신흥국·한국 증시에 자금 유입 가능성↑
3️⃣ 위험선호의 조기지표… 비트코인 8.7만달러 횡보
비트코인 상승 시 → 안전자산 선호
비트코인·증시 동반 하락 시 → 위험자산 회피
최근 1년간 S&P500과 높은 동행성
현재 8.7만달러 박스권 → 위험선호 미완(산타랠리 판단 이르다)
➡️ “금리인하 확정 시 위험선호가 본격 회복될 여지”
4️⃣ 외국인·기관 수급 변화… 반도체 외 업종에 돈이 간다
🔹 외국인
제약·바이오 1위 매수
기계, 장비, 화학 순
전기전자(반도체)는 매도
🔹 기관
전기전자 최다 매수
양 주체 모두 삼성전자 매수 강세
📈 상승 종목 700개+ / 하락 150개
→ 확실한 ‘넓은 반등’ 흐름
🔹 강했던 업종
바이오
2차전지(테슬라 반등·리튬 가격 상승)
게임(인앱결제 수수료 인하 기대)
카카오·카뱅(코인·블록체인 이슈)
원전주(수급 동반)
➡️ 시장 전반에 순환매 출발 시그널 가능성
5️⃣ 바이오 섹터 전방위 강세… 금리인하 + 기술수출 모멘텀
바이오 기업 펀더멘털 호재 연속
에이비엘바이오 BBB 플랫폼 기술 → 글로벌 수출 확대
항암제·유전자치료·비만치료제·의료AI 모두 강세
코오롱티슈진 코스닥 시총 Top10 진입
FDA 인사 교체 → 항암제 허가 속도 기대감
🔥 2025 바이오 트렌드
비만 치료제 난이도 상승
뇌질환(BBB 셔틀), ADC, 플랫폼 기술 → 차세대 핵심
에이비엘바이오(BBB), 리가켐(ADC), 알테오젠(SC) 언급
6️⃣ 반도체: GPU vs TPU… 승자독식 아닌 ‘동시 성장’ 구도
엔비디아 vs 구글 TPU vs 브로드컴 ASIC
메타: 학습용은 GPU, 추론용은 TPU 사용
엔비디아 “우리가 1세대 앞선다” 트윗 논쟁
기술·성능 비교표가 시장 도배되는 상황
대가(Hedge Fund Founder)의 한 마디
→ “엔비디아·구글·브로드컴·오픈AI 다 투자한다. 승자를 고를 만큼 똑똑하지 않다.”
➡️ 시장 자체가 커지는 중 → 동시 성장 가능성이 높다
➡️ 수혜는 결국 HBM(SK하이닉스·삼성전자)
7️⃣ 연말 투자 전략: 극단적 공포 속 ‘기회 선택’
공포와 탐욕지수 16 (극단적 공포)
단기적으로 금리인하가 가장 중요
지나친 비관도, 과도한 낙관도 금물
ETF·분산 투자 중심 전략 권고
다만 12월 FOMC에서 금리인하 불발 시 일시 충격 가능 → 레버리지 주의
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◎ 출연진 : 김지운 삼성액티브자산운용 본부장
◎ 진행자 : 이근형 앵커
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