La mia Strategia di Investimento in Questa Fase di Mercato

Come gestisco il mio portafoglio 70/30 in modo sistematico, senza farmi condizionare dalla macroeconomia.
In questo video di aggiornamento del portafoglio vi mostro nel dettaglio come gestisco il mio portafoglio con un approccio core–satellite, guidato da regole chiare e da un sistema proprietario: ARES.

🧱 Struttura del portafoglio: strategia Core–Satellite 70/30
Portafoglio 70% core / 30% satellite, gestito in modo sistematico
Parte core (70%): prime 20 società dell’S&P 500, ponderate in modo quasi equo (circa 3,5% ciascuna)
Piccola aggiunta nel core: Coinbase per esposizione indiretta a Bitcoin (scelta per motivi di commissioni rispetto all’acquisto diretto di BTC)

🛰️ Parte satellite: leva, rischio e gestione tattica
Parte satellite (30%) = gestione attiva
Composta principalmente da: SPXL (ETF a leva 3 sull’S&P 500) e liquidità remunerata al 3,5% annuo

Obiettivo:
Aumentare il beta e cercare extra-rendimento nelle fasi di risk-on
Ridurre il beta e proteggere il capitale nelle fasi di risk-off

📊 Il ruolo di ARES e del beta nella gestione del rischio
Spiego in modo pratico:
- Cos’è il beta e come misura la volatilità del mio portafoglio rispetto all’S&P 500
- Perché oggi mi trovo in massimo risk-on con un beta a 1,11 sulle ultime 60 sedute
- Come vario il peso di SPXL per modulare il rischio a seconda della fase (es. togliere 1–2% di SPXL quando si passa da massimo risk-on a risk-on “semplice”)

⚠️ Errori 2025 e lezioni imparate
Parlo in modo trasparente degli errori commessi nel 2025

Buona visione!

I capitoli del video:
00:00 Il mio sito
01:38 La mia strategia
05:05 Errori 2025
09:36 Prestazioni del portafoglio
13:00 Conclusioni

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