[#판도라] "반도체, 사요 팔아요?"…공포에 질리지 마라! 지금은 기회!? l 김장열 l 정헌정 l 정우창
#삼성전자 #SK하이닉스 #삼전닉스▶ 20260623 판을 읽다:판도라
▶ 월~목 19:00
📈 진행 : 정윤성 앵커 / 이정우 캐스터
📈 출연 :
■ 김장열ㅣ유니스토리자산운용 리서치 센터장
■ 정헌정ㅣ한화투자증권 강남WR센터 부장
■ 정우창ㅣNH투자증권 압구정WMC 부장
📈 왕좌의 게임이 불러온 역풍, 역대급 변동성의 실체 분석
✔️ 삼성전자 vs SK하이닉스 시총 1위 쟁탈전과 수급 꼬임
👉 전일 하이닉스의 시총 1위 등극 이후 장중 왕좌를 가리기 위한 프로그램 수급과 단일 종목 레버리지 자금의 극단적 공방전 전개.
👉 김장열 센터장 "시총 1위의 잦은 변동은 시장 전체의 예측 가능성을 떨어뜨리고, 기계적 수급의 쏠림과 급반격을 유발해 지수 변동성을 증폭시키는 부작용 야기". 오늘의 급락은 추세 붕괴가 아닌 과열된 왕좌의 게임이 만든 단기 반작용으로 판단.
✔️ 마이크론 실적 발표 임박, 조마조마한 경계감
👉 정우창 부장 "지난 분기 마이크론이 호실적과 좋은 가이던스를 내고도 주가가 단기 30% 급락했던 학습효과 때문에 시장이 극도로 예민해진 상황". 실적 확인 전까지는 돌발 매물을 소화하는 변동성 장세가 불가피함.
📉 코스닥 900선 일시 붕괴와 신용 잔고 리스크
✔️ [O/X] 코스닥 900선 붕괴, 투매 동참해야 할까?
👉 세 출연자 모두 (X, 기술적 반등 및 분할 매수 대응) : 오늘 장중 서킷브레이커가 발동되며 900선이 깨졌으나, 이는 펀더멘탈의 훼손이라기보다 레버리지 상품 청산 및 신용 반대매매 물량이 쏟아진 '수급적 언더슈팅' 구간.
👉 정헌정 부장 "단기 낙폭이 과도했던 만큼 직전 급락 폭의 최소 30% 수준은 빠르게 되돌리는 기술적 반등이 나올 것. 지금 자리에서 공포에 질려 투매에 동참하는 것은 실익이 없음".
⚡ 변동성 장세를 이겨낼 섹터별 생존 포트폴리오
•반도체 소부장 : 대형주 투톱이 왕좌를 두고 흔들리는 사이, 오히려 평택 P5 및 용인 클러스터 등 국내 생산 거점 확대의 실질적 수혜를 입는 코스닥 전공정/후공정 장비주들이 단기 대안으로 부각.
•피지컬 AI & 전력 인프라 : 현대차그룹 중심의 로보틱스 부품망과 미국 텍사스 공장 인수를 완료하며 현지 생산 능력을 키운 전력기기 대장주들은 실적 시즌 진입 시 가파른 회복 탄력성을 보일 것으로 기대.
💡 한줄 정리
1️⃣ “시총 1위 쟁탈전이 만든 역대급 변동성 장세! 마이크론 실적 경계감에 따른 단기 급락은 투매보다 기술적 반등을 겨냥한 분할 매수 기회로 삼아라!”
2️⃣ “코스닥 900선 붕괴와 서킷브레이커 충격, 공포에 질리지 마라! 과열된 레버리지 청산 이후 실적이 증명될 소부장과 전력기기로 방어벽을 구축하라!”
3️⃣ “기승전 반도체 국면의 숨고르기 타임! 왕좌의 게임이 만든 수급 꼬임 현상이 풀리는 길목에서 진짜 펀더멘탈 우량주를 솎아내는 혜안이 필요한 시점이다!”
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연출 : 오창영
조연출 : 박성희
작가 : 김지영 작가
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