中 CXMT D램 추격 & 외인 4.5조 투매에 코스피 5.46% 폭락·반도체 투톱 흔들림 속 정부 지원단 수혜·검사 소부
📌 출연진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 허반석 | 모멘텀 트리 대표
전문가 2 : 박우신 | ㈜ 제이트렌드 투자연구소 대표
전문가 3 : 황유현 | 신한투자증권 영업부 PB팀장
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20261013 더 워룸 2부
▶ 화요일 21:00~21:50
💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (순망치한 : 다시 만난 코스닥 800pt) : 중국 메모리 업체 CXMT의 연내 서버용 DDR5 출시 예고 등 기술 추격 우려와 오픈AI 매출 착시 논란 등 AI 투자 지속성에 대한 의구심이 번지며 코스피가 하루 만에 5.46% 급락함. 외국인이 유가증권시장에서 4조 5,000억 원 넘게 투매(최근 5거래일 누적 약 15조 원 순매도)해 장중 5,950선까지 밀리고 매도 사이드카가 발동된 끝에 6,035선으로 마감함. 자사주 매입 종료에 따른 수급 공백과 세트 수요 둔화 등 3대 축의 악재가 겹쳤으나, 코스피 6,000선 및 코스닥 800선 부근은 과매도 진입 구간임. 이에 따라 현금 10%를 투입해 코스닥 840선 이하 눌림목에서 광통신/통신장비(대한광통신, RFHIC 등), 반도체 소부장(코리아써키트, 고영, 네오셈 등), 전력인프라/케이블(산일전기, 일진전기 등), 2차전지(대주전자재료, LGES 등)를 선별 공략하는 전략이 제시됨.
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 살걸 – 반도체 소부장 (하락장 틈새 생존)
박우신 : 대형주가 폭락하는 급락장 속에서도 정부의 '반도체혁신성장지원단' 공식 출범 등 메가프로젝트 지원 정책 모멘텀과 함께 티에스이, 피에스케이홀딩스, SFA반도체, 에스티아이 등 일부 장비·검사주가 뚜렷한 하방 지지력을 보임. 지수 급락 구간에서 코스닥 시총 상위 핵심 소부장 종목의 상대적 안정성과 방어 역할에 주목할 필요가 있음.
황유현 : 첨단 미세공정 전환과 HBM, 첨단 패키징 투자는 메모리 업황 노이즈와 무관하게 지속되고 있음. HBM 고도화에 따라 후공정과 테스트·검사의 기술적 난도가 급증하고 있어 실질적인 수주가 이어지는 테스트 및 검사 장비 업체를 중심으로 구조적 성장의 기회를 포착해야 함.
📉 ② 팔걸 – 반도체 투톱 (중국발 추격전)
박우신 : 삼성전자와 SK하이닉스는 3분기 호실적 발표 및 내년 실적 기대(하나증권 SK하이닉스 영업익 405조 원 예상 등)에도 불구하고, 반도체 업황 고점 논란과 자사주 매입 종료에 따른 단기 수급 공백이 맞물리며 주가가 속절없이 밀려남. 외국인의 일방적인 매도세가 멈추기 전까지는 지수 대형주에 대한 보수적 접근이 필요함.
황유현 : 중국 CXMT의 기술 진전 발표가 투심에 치명타를 입히며 패닉 셀을 촉발함. 주주환원 공백과 글로벌 펀드의 리밸런싱 매물이 쏟아지는 구간이므로, 주가가 단순히 싸졌다는 이유로 섣부른 물타기를 하기보다는 외국인 수급의 추세적 반전을 확인한 후 대응하는 것이 안전함.
📝 내일장 iF 보고서
① 지수가 추가 하락한다면? (저점 매수 vs 리스크 관리) – 박우신
코스피 6,000선 및 코스닥 800선 부근은 기술적 과매도 구간에 해당함. 코스닥을 중심으로 외국인의 저가 매수세가 일부 유입되는 조짐이 확인되는 만큼, 추가 투매에 동참하기보다는 밸류에이션 하단 지지력을 바탕으로 한 분할 저점 매수 관점이 타당함.
② 외국인이 순매수로 반전한다면? (선제 매수 vs 추세 확인 후 매수) – 황유현 단기 반등을 노린 선제 매수보다는 대규모 선물 순매수 유입과 현물 매도 둔화 등 실질적인 수급 전환 신호가 선행되어야 함. 쏟아진 매물을 소화하는 과정이 필요한 만큼 절대 서두를 필요가 없으며, 저점 지지를 명확히 확인한 후 추세 전환 시점에 진입하는 것이 유리함.
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