"지금 삼성전자 살 거냐고요? 저는 7월이어도 살 겁니다"ㅣ윤정식 바로자산운용 상무

🔥 외국인 4조 매도에도 코스피 반등! 삼성전자·SK하이닉스 아직 끝나지 않았다?

📈 오늘 시장 핵심 요약

외국인 4조 원대 순매도에도 코스피 3% 이상 급반등
개인·ETF 자금이 시장 방어
삼성전자 외국인 순매수 전환
반기말 글로벌 리밸런싱 변수 부각
반도체 투톱(삼성전자·SK하이닉스) 주도력 지속
바이오·전력기기 섹터 순환매 시작
마이크론 실적 발표 앞두고 시장 촉각

🔍 핵심 내용 정리

1️⃣ 왜 이렇게 변동성이 큰가?
✔ 급등 이후 차익실현 욕구 확대
✔ 글로벌 연기금·국부펀드 리밸런싱 진행
✔ ETF 중심 수급이 변동성 확대
✔ 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF 영향
현재 시장은 "펀더멘털보다 수급이 흔드는 장세"

2️⃣ 외국인 매도, 언제까지 이어질까?
JP모건 전망✔ 글로벌 반기말 리밸런싱 규모 약 1,650억 달러✔ 우리 돈 약 250조 원 규모
MSCI 선진국 지수 편입 불발 이후
외국인 비중 조정 압력 지속
다만✔ 개인 투자자✔ ETF 자금 유입
이 시장을 방어 중

3️⃣ 삼성전자에 외국인이 다시 돌아온 이유
오늘 4거래일 만에 외국인 순매수 전환
주목 포인트✔ 성과급 지급용 대규모 자사주 매입 가능성✔ 향후 3년간 최대 90조 원 규모 추정✔ 주가 하방 지지 효과 기대
시장에서는 "삼성전자 수급 안정성 강화"
재평가 시작

4️⃣ 삼성전자 목표가 상향 랠리
노무라✔ 목표가 67만 원 제시✔ 기존 최고 목표가 상회
전망 근거✔ 2분기 실적 개선✔ 영업이익 추정치 상향✔ AI 반도체 수요 지속
반도체 업황 자체는 여전히 강세

5️⃣ 반도체 지금 들어가도 될까?
전문가 의견✔ 펀더멘털 훼손 전혀 없음✔ 현재 조정은 수급 이슈✔ 주도주 특성상 하락 시 방어력 우수
핵심 결론
👉 포트폴리오 중심은 여전히 삼성전자·SK하이닉스
👉 비중 조절은 가능하지만 완전 이탈은 신중

6️⃣ 코스닥보다 반도체가 우선?
최근 투자자 고민
"코스닥 팔고 반도체 가야 하나?"
현재 시장 판단✔ 실적 모멘텀은 반도체 압도✔ 코스닥도 개선 조짐은 존재✔ 하지만 수급은 여전히 반도체 집중
결론
👉 핵심 비중은 반도체
👉 코스닥은 보조 전략

7️⃣ 마이크론 실적이 진짜 변수
시장 예상✔ 매출 357억 달러✔ EPS 20달러✔ 매출총이익률 80~81%
체크 포인트✔ 마진율 추가 상승 여부✔ 장기 공급계약(LTA) 발표 여부✔ AI 서버 투자 지속성
단기 변동성은 가능하지만 AI 사이클은 아직 초입이라는 평가

8️⃣ 바이오 섹터 급등 이유
알테오젠✔ 기술수출 기대감
펩트론✔ 공동연구 착수 소식
최근 바이오 강세는 반도체 쏠림 완화에 따른 순환매 성격
하지만✔ 성장성✔ 기대감
측면에서는 여전히 매력적

9️⃣ 반도체 다음은 전력주?
AI 데이터센터 확대
반도체 클러스터 구축
전력 수요 폭증
관심 분야✔ 전력기기✔ ESS✔ 원전✔ 해상풍력
실적과 성장성이 동시에 확인되는 구간

🔟 지금 투자 전략
✔ 반도체 중심 유지
✔ 삼성전자·SK하이닉스 비중 관리
✔ 바이오·전력기기 관심 확대
✔ ETF 수급 흐름 체크
✔ 반기말 리밸런싱 이후 수급 개선 주목

🧩 결론
지금 시장은 "하락장이 아니라 수급 변동성 장세"
✔ 외국인 매도는 리밸런싱 영향
✔ 반도체 펀더멘털은 여전히 견조
✔ 삼성전자·SK하이닉스 중심 구조 유지
✔ 바이오·전력기기 순환매 가능성 확대

단기 흔들림은 계속될 수 있지만 결국 시장의 중심은 AI와 반도체라는 점은 변하지 않고 있습니다.

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◎ 프로그램 : 마켓워치
◎ 출연진 : 윤정식 바로자산운용 상무 / 권미정 캐스터
◎ 진행자 : 이근형 앵커
◎ 제작진 : 손정은 PD 심민경 AD 오창화 FD 이수빈 FD 강백호 FD Receive SMS online on sms24.me

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