[#판도라] “삼전·닉스로 지금 갈아타야 할까요?”…'빈집 바이오, 바닥 조·방·원' 저점 매수 노려라! l ?

#삼성전자 #SK하이닉스 #반도체

▶ 20260624 판을 읽다:판도라
▶ 월~목 19:00

📈 진행 : 정윤성 앵커 / 이정우 캐스터
📈 출연 :
■ 이영훈ㅣ iM증권 영업부 이사
■ 이재규ㅣ SK증권 WM 1 영업본부 차장
■ 이화진ㅣ 메리츠증권 광화문 프리미어 센터 차장

📈 마이크론 실적 발표 임박, 관전 포인트와 반도체 전망
✔️ 가이던스 눈높이 검증과 단기 수급 진단
👉 마이크론의 2분기 실적 발표를 앞두고 시장의 경계감이 극대화된 상황. 이번 분기 호실적은 물론, 향후 HBM 마진과 장기 공급 계약(LTA)의 지속성, 위스퍼 가이던스(시장 추정치) 충족 여부가 향후 반도체 랠리의 핵심 열쇠.
👉 이재규 차장 "최근 며칠간 변동성으로 주가가 선조정을 받았기 때문에, 실적이 아주 쇼킹한 미달 수준이 아니라면 발표 이후 오히려 불확실성 해소로 반등할 가능성이 높음".

✔️ 2배 레버리지 ETF 쏠림이라는 안고 가야 할 지병
👉 단일 종목 2배 레버리지 ETF로 자금이 과도하게 쏠리면서 코스닥이나 타 섹터를 손절하고 넘어오는 투기성 자금이 증가, 꼬리가 몸통을 흔드는 변동성 장세 유발. 향후 디램 관련 2배 ETF 등이 추가 상장되면 기계적 수급에 의한 장중 진폭은 더 커질 것.

🔥 반도체 속도 조절 시 고개 들 '빈집' 섹터와 색깔 변화
✔️ 매도 실익이 없는 '바닥권' 소외주의 반격 기회
👉 이화진 차장 "하반기 유가 하락(70달러 선 안착) 및 물가 안정 시 금리 인하/동결 기조가 강해지며 상반기와는 시장 색깔이 뒤집힐 수 있음". 금리에 민감했던 제약·바이오, 2차전지, 자동차 섹터의 수급 턴어라운드 주목.
👉 이영훈 이사 "최근 바이오 섹터의 급등은 철저한 '빈집 효과'에 기인". 기관/연기금의 패시브 자금이 유입될 때 수급 분산 효과가 나타나며 증시 저변이 넓어질 것.

⚡ 계좌 재정비를 위한 섹터별 실적 기반 대응 전략
•제약·바이오 : 삼성바이오로직스(자사주 매입 기대감 및 3분기 유럽 거점 신설), 셀트리온 등 실적이 찍히는 대형주와 기술 이전 레퍼런스가 탄탄해 증자 리스크가 없는 플랫폼 바이오텍 중심 추세 전환 기대.
•조선·방산·전력기기 (조방원) : 조선주는 선박 교체 사이클과 LNG 캐리어 고수익성, 미 해군 함정 정비(MRO) 및 플로팅 데이터센터 등 신성장 동력으로 긍정적 시각 유지. 전력기기 역시 북미 증설 효과와 AI 데이터센터 수요 가속화로 피크아웃 우려는 시기상조.
•2차전지 & 기판주 : 2차전지는 전방 전기차 수요 정체 속 각형 배당 및 재무구조 개선 매력이 있는 셀 업체 중심으로 압축 대응 유효. 기판주(심텍 등) 역시 구조적 성장기이므로 과도한 낙폭 국면에서는 2분기 실적 확인 후 대응.

💡 한줄 정리
“마이크론 실적 카운트다운! 단기 과열을 식히는 변동성 장세 속에서도 포트의 핵심인 '전자닉스'는 쥐고 가되, 빈집 상태인 우량 '바이오'와 '조선주'의 저점 매수 기회를 노려라!”

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연출 : 오창영
조연출 : 박성희
작가 : 김지영 작가

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