'금리·유가 오르고 사모펀드까지' 증시 회복 속도 발목…미국 국채금리 4.3% 분기점...잦은 매매 금지·현?

▶ 20260313 K스탁 라이브
▶ 월~금 13:00

🎙
진행 : 온인주 앵커
출연 : 이진우 GFM 투자연구소 소장, 김장열 유니스토리자산운용 상무, 이권희 위즈웨이브 대표

🎯 증시 딥담화 핵심 요약

✔ 중동 리스크 속 시장 ‘내성’ 형성
브렌트유 100달러 근접에도 코스피는 제한적 하락.
지수는 쉬어가지만 종목 중심 장세로 전환.

✔ 코스닥 종목장세 부각
반도체·2차전지 쉬는 사이 바이오·중소형주 강세.
액티브 ETF 출시 영향으로 코스닥 수급 이동.

✔ 유가 변수의 핵심은 ‘호르무즈 해협’
전쟁보다 해협 봉쇄 여부가 유가 방향 결정.
100달러 이상 장기화 시 글로벌 성장률 둔화 우려.

✔ 지금 시장은 ‘50대50 확률 게임’
전쟁 전개·금리·유가 모두 불확실.
성급한 매매보다 현금 비중 약 30% 유지 전략 제시.

✔ 코스피 하단 5,000선 인식 형성
PER 8배 수준에서 밸류 매수 구간 형성.

✔ 상승 가능하지만 ‘속도는 둔화’ 전망
전쟁 종료 시 반도체 중심 상승 가능.
다만 과거처럼 멀티플 급확장(11배 이상)은 제한적.

✔ 코스피 현실적 상단 전망
밸류 확장 감안 시 6,500~6,800선 현실적 목표.
이전처럼 7,000~8,000 급등 시나리오는 낮아짐.

✔ 투자 전략
지금은 추격매수보다 분할매수·관망 전략.
변동성 장세에서는 ‘가만히 있는 전략’이 수익률 높을 수도.

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연출 : 양경식 PD
작가 : 권수지
조연출 : 차주은 AD

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