금감원장도 후회한 레버리지 ETF...지금 당장 손봐야 합니다ㅣ이창훈 한양대 경영대학 겸임교수
마켓인사이트 (11:30 ~ 13:00)2026년 06월 25일 목요일
📊 오늘 시장 핵심 요약
마이크론이 시장 기대를 뛰어넘는 깜짝 실적을 발표하며 AI 반도체 수요가 여전히 강력하다는 점을 확인시켜줬습니다. 다만 시장은 PCE 물가 발표와 연준의 금리 정책, 국민연금 리밸런싱, 외국인 매도 등 수급 변수에 따라 높은 변동성을 이어가고 있습니다. 이창훈 교수는 단기 변동성 확대에도 반도체를 중심으로 전력기기·증권·조선·방산 업종에 대한 긍정적 시각을 유지해야 한다고 진단했습니다.
🎙 출연
김호정 앵커
이창훈 한양대 경영대학 겸임교수
🔎 핵심 포인트
1️⃣ 마이크론 실적, AI 반도체 수요 재확인
마이크론이 매출 415억달러, 주당순이익 25.11달러를 기록하며 예상치를 크게 상회했습니다.
AI 투자 확대와 메모리 수요 증가가 실적으로 확인되며 반도체 업황 기대를 높였습니다.
2️⃣ PCE 물가와 연준 정책 주목
시장은 PCE 물가 발표를 앞두고 관망세를 이어가고 있습니다.
유가 하락이 물가 부담을 낮추고 있지만 향후 금리 정책의 핵심 변수로 작용할 전망입니다.
3️⃣ 국민연금·외국인 수급 변수
최근 시장 변동성 확대 배경으로 국민연금 리밸런싱과 외국인 순매도가 지목되고 있습니다.
전문가는 수급 요인에 따른 조정일 뿐 장기 추세 훼손으로 보기는 어렵다고 평가했습니다.
4️⃣ 반도체 투톱 전략
단기 모멘텀 측면에서는 SK하이닉스가, 중장기 밸류에이션 매력 측면에서는 삼성전자가 유리하다는 분석입니다.
HBM 시장 확대와 AI 투자 지속 여부가 핵심 변수로 꼽혔습니다.
5️⃣ 하반기 유망 업종
반도체를 중심으로 전력기기, 증권, 조선, 방산 업종을 주목할 필요가 있다는 조언입니다.
실적이 확인되는 업종 중심의 선별 투자 전략이 중요하다고 강조했습니다.
💡 결론
"시장 변동성은 커졌지만 AI 투자와 반도체 업황 개선 흐름은 여전히 유효합니다. 단기 수급 이슈보다 실적과 펀더멘털에 집중하면서 반도체·전력기기·조선·방산 등 실적 중심 업종을 중심으로 대응하는 전략이 유효합니다."
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