전력기기 지금 팔고 5월엔 '이걸' 사세요ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장

마켓인사이트 04월 29일 11시 30분 방송

📊 오늘 시장 핵심 요약
빅테크 실적과 FOMC를 앞둔 숨 고르기 장세
국제유가 급등 및 반도체 지수 변동성 유의
전략적 포트폴리오 재편: 방산·조선 비중 확대

🎙 출연
김호정 앵커
한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장

🔎 핵심 포인트

1️⃣ 시장 전망 및 대응
→ 코스피 6,570p(선물 989.50p) 회복 확인 필요
→ 유가 99달러대 급등 및 중동 리스크 주시
→ 기관 선물 매도 우위 속 '현금 20%' 확보 전략

2️⃣ 집중 섹터: 방산
→ 美 글로벌 경찰 역할 축소 → 자주국방 수요 증가
→ 천궁II, L-SAM 등 유도무기 수출 모멘텀 강력
→ K9 자주포 및 K2 전차의 글로벌 생산 기반 확보

3️⃣ 회피 섹터: 제약/바이오
→ 일부 임상 결과 미충족에 따른 투자심리 위축
→ 수급 약화 구간으로 단기 대응보다 중기 관점 접근
→ 시장 자금은 기존 주도주(방산·반도체)로 집중

4️⃣ 주간 포트폴리오 전략
→ 반도체(35%): 수출 데이터 양호, AI 메모리 지위 격상
→ 조선(20%): 신조선가 상승 및 가스선 수주 호조
→ 방산(20%): 글로벌 방위비 증가 수혜 기대
→ 전력기기: 단기 급등에 따른 밸류 부담으로 편입 제외

5️⃣ 방산 섹터 유망주: LIG디펜스앤에어로
→ 천궁II 실전 검증 완료, 가격 경쟁력 우위
→ 2025년 수주잔고 26.3조 원(약 6.1년치 물량) 확보
→ 다층방어 체계 구축을 통한 수출 확장성 기대

6️⃣ 단기 접근 종목: HD현대중공업
→ 3월 기준 상선 수주 목표 달성률 43% 기록
→ 데이터센터향 20MW급 중속엔진 신규 수주 모멘텀
→ 후판 가격 하락에 따른 비용 부담 완화 수혜

💡 결론
“변동성 장세, 실적 가시성 높은 방산·조선에 주목”
주식 80% 대 현금 20% 비중 유지하며
주도주 내에서의 순환매와 눌림목 공략 유효

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