“앤트로픽, 반도체를 살렸다?” AI 투심 반전, 이번엔 진짜일까 l 신혁승 l 김지혁 l 정헌정

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📌 출연
진행 : 정윤성 앵커
캐스터 : 이정우 캐스터
신혁승 | 초아파트너스 대표
정헌정 | 한화투자증권 강남WM센터 부장
김지혁 | 유진투자증권 서울WM센터 선임매니저
제작 : 오창영 PD, 김지영 작가, 이민선 AD

▶ 20261027 판을 읽다:판도라
▶ 월~목 19:00

✔️ 엔트로픽 상장 훈풍과 반도체 소부장·기판주의 강력한 반등
👉 엔트로픽 증권신고서에서 언급된 HBM 공급 부족 이슈가 역설적으로 기판 등 반도체 부품 수요 지속성에 대한 확신을 부여하며 소부장 전반에 강한 저가 매수세가 유입됨.
👉 김지혁 선임매니저는 "개인 매도세 속에서도 외국인이 받쳐주는 흐름이 나타났으며, 기판은 HBM의 제한된 저장 공간을 보완하기 위해 적층 구조와 소캠(SOCAM) 도입이 필수적인 만큼 반도체 투자 우려는 과도하다"고 진단함.
👉 정헌정 부장은 "10월 조정장에서 하방 경직성을 보인 대덕전자가 지난해 대비 영업이익 400% 급증(올해 2,700억~2,800억 원, 내년 4,100억~4,200억 원 전망)이라는 폭발적 성장세를 나타내고 있으며, 10월 중 단 이틀을 제외하고 기관 순매수가 지속 유입된 수급 주도주"라고 평가함.
👉 신혁승 대표는 "신고가를 경신하는 종목(TFE 등)이 소부장 섹터의 대장주 역할을 하고 있으므로, 강한 시세를 내거나 시총 상위에 위치한 주도주 위주로 압축 대응하는 것이 유리하다"고 조언함.

✔️ 2차전지 ESS(에너지저장장치)와 전기차 캐즘 극복 기대감
👉 신혁승 대표는 "시장이 반등할 때 가장 탄력적인 두 축은 반도체와 2차전지"라며 "지수가 돌아설 때 대형 반도체 투톱 외에 2차전지가 시장을 떠받쳐 주어야 다른 업종으로 수급 확산이 일어날 수 있다"고 설명함.
👉 정헌정 부장은 "삼성SDI는 10월 하락장에서도 상대적으로 견조한 흐름을 지켰으며, 신성장 동력인 ESS 수주에 더해 2026년 들어 전기차 판매 지수 회복이 겹치면서 실적 턴어라운드 속도가 한층 빨라질 수 있다"고 분석함.
👉 소재단에 대해 김지혁 선임매니저는 "포스코퓨처엠이 미국 ESS 시장 진출에 발맞춰 4개 라인 중 1개 라인을 비(非)중국산 LFP로 발 빠르게 전환하며 원가 경쟁력을 높이고 있다"고 밝혔고, 정헌정 부장은 "LNF는 3분기 실적 부진 및 적자 우려가 기저에 깔려 있는 만큼, 실적 발표 후 악재가 완전히 해소되는 시점을 신규 매수 기회로 삼는 것이 현명하다"고 조언함.

✔️ '삼전닉스' 컨퍼런스콜 관전 포인트와 주주환원 기대감
👉 신혁승 대표는 "실적 수치 자체는 이미 시장에 반영되어 있으므로, 28일 컨퍼런스콜에서 경영진이 주주들이 원하는 방향(장기공급계약, 미국 상장 ADR 괴리율 해소 방안 등)으로 신뢰감 있는 IR 프리젠테이션을 해주는 것이 핵심"이라며 "언론의 과도한 주주환원 추정치 보도가 오히려 시장 실망감을 부를 수 있음을 경계해야 한다"고 당부함.
👉 김지혁 선임매니저는 "삼성전자와 SK하이닉스가 애플처럼 주주가치 제고(배당 30조 원 및 자사주 매입·소각 등)를 명확히 제시한다면 이번 조정은 단발성에 그치고 대세 상승으로 이어질 수 있다"고 짚음.
👉 정헌정 부장은 "FMC 금리 동결 기조와 점진적 완화 기대 속에서 국내 증시는 바닥권 끝자락에 도달했다"며 "배당 확대와 주주환원 가시화가 주가 반등의 확실한 트리거가 될 것"이라 전망함.

✔️ 내일장 유망 종목 및 대안 섹터: 하이브, 전력기기, 삼성바이오로직스
👉 하이브 (정헌정 부장 픽) : 1분기 적자 이후 2분기 1,700억 원 흑자 전환에 이어 하반기 3,000억 원 이상의 영업이익이 예상되며, BTS 군 복귀에 따른 월드투어 캐시카우 재가동 및 저연차 그룹의 성장이 맞물려 내년 4,800억 원대 이익 도약이 기대되는 대표 저평가 엔터주.
👉 전력기기 (김지혁 선임매니저 픽) : 일론 머스크가 지적했듯 데이터센터 전력 인프라가 필수 선결 과제인 상황에서, 환율 및 중동 분쟁으로 인한 선적 지연 악재가 과도하게 반영된 HD현대일렉트릭, LS일렉트릭, 효성중공업의 낙폭 과대 반등을 겨냥.
👉 삼성바이오로직스 (신혁승 대표 픽) : 기술주 급등 시 단기 숨고르기를 보일 수 있으나, 시장 변동성 확대 시 가장 확실한 방어력과 수급 안정성을 제공하는 대안주.

💡 한줄 정리 엔트로픽이 촉발한 반도체·기판주의 반등 속에서 대덕전자·TFE 등 실적과 수급이 검증된 주도주와 하이브 등 알짜 턴어라운드 종목을 중심으로 시장 연속성에 대비하라!

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