코스피 1년은 더 갑니다, 단 ‘이 섹터’를 사세요ㅣ조재완 체슬리투자자문 팀장
🔹 연준 금리 인하 효과와 실업률 변수오늘 이 시간, 체슬리 투자자문 조재완 팀장과 함께 “금리 인하 구간, 코스피 1년 전망”에 대해 이야기 나눠봤습니다.
✅ 과거 금리 인하 국면에서 실업률이 동반 하락할 경우 시장은 강한 랠리를 보였고, 특히 10년물 국채금리가 함께 내려올 때 S&P500 평균 상승률은 30% 이상으로 확대됐습니다. 현재 미국 금리는 이미 하락세를 보여 ‘상승 조건’은 어느 정도 갖춰졌다는 분석입니다.
📍 향후 미국 증시는 실업률 방향이 가장 중요한 변수로 지목됩니다.
🔹 한국 증시, 금리 인하 후 1년이 기회
✅ 1998년 이후 한국은 금리 인하 직후보다 1년간 수익률이 가장 높았다는 통계가 있습니다. 특히 코스피는 평균 50%대 상승률을 기록하며 미국을 크게 상회했습니다. 추석 전 약세·연휴 후 반등 패턴까지 겹치면서 지금은 포트 구성 적기라는 조언입니다.
📍 한국 증시는 글로벌 대비 상대적 매력이 높아, 단기보다는 1년 중장기 시각에서 접근할 필요가 있습니다.
🔹 업종 포커스: 조방원 vs 반도체
✅ 1년간 가져갈 포트폴리오 핵심은 조선·방산·원자력. 특히 조선은 국내 수주선가가 견조해 실적 가시성이 높습니다. 반도체는 구조적 성장 스토리에도 단기 과열 조정이 나타나고 있어, 눌림 매수 관점이 유효하다는 평가입니다.
📍 코어는 조방원, 알파는 반도체 조정 매수 전략이 제시됐습니다.
✅ 요약
금리 인하 효과는 실업률과 장기금리 흐름에 달려 있음
한국 증시는 금리 인하 후 1년간 가장 높은 수익률 기록
포트폴리오는 조방원 중심에 반도체 눌림 매수가 유효
오늘은 금리 인하 구간에서 코스피와 업종별 투자 전략을 살펴봤습니다.
🔖 #금리인하 #코스피전망 #반도체 #조선 #방산 #원자력 #반도체 #포트폴리오전략
◎ 출연진 : 조재완 체슬리투자자문 팀장, 김치형 앵커
◎ 제작진 : 남기태 PD 이석준 AD 전소연 FD 변미현 FD 이다몬 FD
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