소문난 코스피에 먹을 것 없다…과연 최성민의 픽은?ㅣ최성민의 빅샷_250827
#주식투자 #시황분석소문난 코스피에 먹을 것 없다…과연 최성민의 픽은?ㅣ최성민의 빅샷_250827
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●타임라인
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00:00:00 _ 1. 오프닝 & 시장 상황 점검 (외국인 매도, 환율·금리 인하 전망)
00:11:11 _ 2. 글로벌 변수 (트럼프의 연준 인사 해임, 금리 인하 가능성, PCE·NVIDIA 실적)
00:17:11 _ 3. 종목 리뷰 (심텍, UTI, 로봇 관련주, 대한유화, 리파인)
00:36:04 _ 4. 케어젠 집중 분석 (코글루타이드, GLP-1 대체 건강기능식품)
00:51:23 _ 5. 2차전지 시장 전망 (공급과잉, 시장 재편, 텐배거 기회)
00:57:34 _ 6. 마무리 (토모큐브 예고 & 3대 버블 조건 정리)
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●콘텐츠 내용
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1. 시장 상황과 외국인 투자 동향
최근 외국인이 코스피 현물에서 7,800억 매도, 오늘도 3,000억 추가 매도. 기관도 동반 매도세.
8월 말에는 MDR 리밸런싱, 헤지펀드 리밸런싱 등으로 외국인 매도가 자주 발생 → 단기적 요인일 가능성.
환율(원/달러) 체크 필요: 1,397~1,400원 이상 돌파 시 외국인 자금 이탈 신호로 해석 가능.
외국인 매도가 시장 하락의 직접 원인이라기보다는 차익실현·리밸런싱 성격이 짙음.
2. 글로벌 변수 분석
트럼프 대통령의 리사 쿡 연준 이사 해임 시도
FOMC 투표권 보유 인사를 해임 → 중앙은행 독립성 훼손 우려.
리사 쿡 측 “법적 대응” 예고, 법원도 검토 입장.
시장은 단기 불안했지만 결국 S&P500 +0.4% 상승으로 안정.
금리 인하 가능성
9월 인하 확률 한때 100% → 최근 80% 수준으로 하락.
원인: PPI(도매물가) 급등(0.2% 예상 → 0.9%), 인플레 우려.
향후 PCE(개인소비지출 물가지수) 발표가 관건. FOMC가 가장 중시하는 지표.
NVIDIA 실적 발표
반도체·AI 업종 전체에 파급력.
HBM, 차세대 GPU “토르” 등 전망이 시장 방향성 좌우.
3. 주요 종목 리뷰
심텍
HBM(고대역폭 메모리) 패키징, 시장 점유율 50%까지 확대 가능성.
현재 적자 상태 → 턴어라운드 국면 진입 예상.
“돈 못 벌던 기업 → 갑자기 돈 버는 기업”은 주가 상승 탄력이 큼.
UTI(유티아이)
초박막 유리 제조, 폴더블폰 핵심 소재.
삼성 공급 중, 애플 납품 가능성 92% 이상 예상.
베트남 공장 증설(고객사 오더 확정된 상태).
로보티즈·레인보우로보틱스
로봇·피지컬 AI 성장 테마.
단기 변동성 크고 개인 투자자 손절 유도 패턴 반복.
2027년 흑자 전환 전망 → 장기적으론 성장 산업.
대한유화
전형적인 사이클 플레이 종목.
한 번 사이클 타면 주가가 큰 폭 상승 (과거 6만 → 40만).
현재 납사·폴리머 제품 가격 약세 → 중국 공급 감산으로 반등 기대.
리파인
부동산 권리분석 서비스, 독점적 시장지위.
안정적 연간 영업이익 200억 이상, 현금 보유 1,700억+
9월 24일 임시 주총 예정.
공개매수·특별배당 가능성 → 리스크 적고 Upside 큰 종목.
4. 케어젠 집중 분석 (오늘의 핵심)
회사 개요: 펩타이드 기반 건강기능식품/바이오 기업, 실적 꾸준히 성장.
코글루타이드 개발
GLP-1 계열 비만 치료제(위고비·마운자로) 대체 가능한 건강기능식품.
인도 FDA 승인, 글로벌 수출 진행 중.
캐나다 2,100억, 태국 800억, 멕시코 450억 등 대규모 계약 체결.
임상 결과:
인도에서 80명 대상 임상: 12주 복용 → 평균 체중 9.46% 감소.
기존 GLP-1 주사제와 달리 위 부담·구역질 없음, 근손실 없음.
투자 포인트
기존 GLP-1 제제의 문제점 보완 → 게임체인저 가능성.
전 세계 비만 치료 시장은 수백조 규모, 성장성 막대.
단순 건강기능식품이지만 효과가 약물 수준 → 글로벌 확산 시 폭발적 성장 예상.
5. 2차전지 시장 전망
현재 상황
글로벌 공급과잉으로 단기 조정.
다수 중소 배터리 업체 파산 → 시장 재편 가속.
전망
전기차·ESS(에너지저장장치)·로봇·전자기기 등 수요 확대 지속.
중국 리튬 생산 감산, 원자재 공급 다변화.
시장 정리 후 선두 기업 중심 재편 → 강한 기업만 살아남음.
투자 전략
펀더멘털 강한 대형주 + 턴어라운드 중소형주 병행.
텐배거(10배 성장주) 가능성 있는 기업 주목.
예: 이수스페셜티케미칼(황산리튬 투자, 전고체 배터리 모멘텀).
6. 마무리
오늘 정리된 시장 3대 버블 조건
① 금리 인하
② 금(골드) 가치 재평가
③ 미국 401k 연금 투자 확대
단기 시황 변동에 흔들리기보다는 턴어라운드 기업·게임체인저 아이템·텐배거 성장주에 집중할 필요.
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●출연자 정보
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최성민 (와우넷 파트너)
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