'불기둥' 뿜는 로봇주, '이 종목' 주가 더 오른다ㅣ이완수 그레너리투자자문 대표

미끄러진 시장… 환율 급등, MS AI 논란,
반도체 쇼티지, 로봇 급등까지
지금이 기회인가? 리스크인가?

오늘 국내 증시는 하락 전환했지만,
달러지수 하락과 비트코인 9만 3천 달러 회복 등
글로벌 위험선호 심리는 유지된 모습입니다.
다만 원달러 환율이 1470원대로 급등하면서
투자 심리가 흔들렸고,
삼성전자는 HBM4 퀄 통과 소식으로 상승 전환했습니다.

미국에서는 AI 수익성 논란이 불거졌고
마이크로소프트가 애저 점유율 둔화 우려로 약세를 보였습니다.
반면 반도체 공급 부족은 더욱 심화되며
슈퍼사이클 지속 가능성이 부각된 하루였습니다.

로봇주는 트럼프 정부의 차세대 전략산업 발표 이후
수익률 중심으로 강한 랠리를 이어가고 있습니다.

🔍 핵심 요약
1️⃣ 시장 조정 배경

달러지수는 하락, 위험선호 유지

비트코인 9만 3천 달러… 리스크오프 아님

그러나 원달러 환율 급등해 국내 증시는 압박

삼성전자 HBM4 퀄 통과 보도로 상승 전환

기관 수급 유입 확인

2️⃣ AI 수익성 논란

MS AI 파운드리 사업, 예상보다 수익 낮아

애저 클라우드 점유율 둔화 우려

하드웨어 투자 속도가 소프트웨어 수익화보다 빠른 상황

시장 일각에서 AI 버블 가능성 제기

그러나 인프라 구축 초기 단계라 자연스러운 현상이라는 분석도 존재

3️⃣ 반도체 공급 부족 심화

대만 트랜센드, 삼성전자로부터 NAND 공급 “0장”

최소 3개월에서 5개월까지 공급난 전망

SK하이닉스 “27년 상반기까지 공급 부족 해소 어려워”

삼성전자 “장기 수익성 위해 증설 신중”

메모리 쇼티지 2028년까지 이어질 수 있다는 전망

모빌리티, 가전, 로보틱스, 전력그리드 등
AI 외 산업 전반에서 수요 폭증

대표 의견

반도체 사이클 최소 5년 지속 가능

SK하이닉스 PER 10배 수준… 여전히 저평가

“지금은 오히려 꾸준히 담아야 할 때”

4️⃣ 금·은·구리 등 원자재 급등

은 가격 한 달간 21퍼센트 상승

구리 가격 사상 최고치 경신

데이터센터, 반도체, 전기차 등 산업 수요 폭발

중간재 가격 상승 후 재료 가격으로 확산 중

2차전지, 신재생에너지, 전력설비 기업들 수혜 가능성

5️⃣ 정책 리스크와 FOMC 전망

원자재 가격 상승이 인플레이션 재자극 가능

12월 연준은 금리를 내리더라도
내년 물가 경로를 매파적으로 제시할 가능성

파월 의장 발언 경계 필요

하지만 “지금 판단하기엔 너무 이르다”

시장은 ‘연말 수급 장세’ 특성을 반영 중

6️⃣ 미국 자동차 연비 규제 완화

수십 년 된 연비 규제를 대폭 완화

미국차는 연비 낮아도 생산 가능

GM·포드 수혜 예상

현대차는 관세 불확실성 해소가 더 큰 호재

11월 미국 판매량 역대 최고

로봇·자율주행 전략 변화도 시장 관심

7️⃣ 로봇 산업 랠리

연초 대비 수익률

워닝콜핑스: 약 800퍼센트

로보티즈: 약 800퍼센트

클로버·휴림로브·하이젠·아레님: 200~300퍼센트

핵심 테마

엑츄에이터·로봇 손 기술이 차세대 주도

로보티즈: 보스턴다이내믹스 공급, 로봇 손 사업 진출

산업용·협동로봇은
두산로보틱스·뉴로메카가 구조적 수혜 예상

의료 로봇은 큐렉소가 재평가 구간 진입

🧩 핵심 결론

이번 조정은 ‘환율·AI 수익성 우려’에서 기인

반도체 사이클은 강하게 유지

원자재 가격 상승은 구조적 흐름

로봇은 정책 수혜로 초강세

“연말엔 수급 장세… 과도한 불안은 필요 없다”

#현대차 #현대오토에버 #삼성전자 #SK하이닉스 #로봇주 #자동차주 #자동차부품주 #주식시장 #FOMC #AI테마주 #반도체쇼티지 #HBM4 #원자재가격 #구리가격 #은가격 #환율 #한국경제TV

◎ 출연진 : 이완수 그레너리투자자문 대표
◎ 진행자 : 이근형 앵커
◎ 제작진 : 남기태 PD 심민경 AD 김자윤 AD 이수빈 FD 변미현 FD 오창화 FD Receive SMS online on sms24.me

Watch on YouTube

Subscribe on YouTubeReaderBot

TubeReader video aggregator is a website that collects and organizes online videos from the YouTube source. Video aggregation is done for different purposes, and TubeReader take different approaches to achieve their purpose.

Our try to collect videos of high quality or interest for visitors to view; the collection may be made by editors or may be based on community votes.

Another method is to base the collection on those videos most viewed, either at the aggregator site or at various popular video hosting sites.

TubeReader site exists to allow users to collect their own sets of videos, for personal use as well as for browsing and viewing by others; TubeReader can develop online communities around video sharing.

Our site allow users to create a personalized video playlist, for personal use as well as for browsing and viewing by others.

@YouTubeReaderBot allows you to subscribe to Youtube channels.

By using @YouTubeReaderBot Bot you agree with YouTube Terms of Service.

Use the @YouTubeReaderBot telegram bot to be the first to be notified when new videos are released on your favorite channels.

Look for new videos or channels and share them with your friends.

You can start using our bot from this video, subscribe now to '불기둥' 뿜는 로봇주, '이 종목' 주가 더 오른다ㅣ이완수 그레너리투자자문 대표

What is YouTube?

YouTube is a free video sharing website that makes it easy to watch online videos. You can even create and upload your own videos to share with others. Originally created in 2005, YouTube is now one of the most popular sites on the Web, with visitors watching around 6 billion hours of video every month.