반도체 비중 줄인 이유...지금 사야 할 섹터는 따로 있다ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장
마켓인사이트 04월 22일 11시 30분 방송📊 오늘 시장 핵심 요약
대외 변수(유가·환율·중동)로 인한 코스피 숨고르기 장세
전략적 비중 조절 필요: 반도체 일부 수익실현 → 전력기기·방산 확대
핵심 키워드는 **'실적 가시성'**과 '수출 모멘텀'
*HD현대건설기계 매수가: 180,500원
🎙 출연
김호정 앵커
한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장
🔎 핵심 포인트
1️⃣ 시장 진단 및 전망
→ 휴전 지연 및 매파적 연준 발언에 따른 변동성 확대
→ 원/달러 환율 1,482원 상방 압력, 유가 90달러 돌파 부담
→ 코스피 6,370선 회복 여부가 단기 향방 결정
2️⃣ 집중 섹터: 전력기기 (TOP PICK)
→ 북미 초고압 변압기 병목 현상 및 AI 데이터센터발 수요 폭발
→ 효성중공업·HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC 증설 모멘텀 가속
→ 2026년까지 이어지는 구조적 성장의 '슈퍼 사이클'
3️⃣ 회피 섹터: 건설업종
→ 중동 재건 기대감에 따른 단기 급등은 주의 필요
→ 실질적인 수혜 여부에 대한 불확실성 상존
→ 에너지 시설 복구 관련 피팅·밸브주 조정 가능성 염두
4️⃣ 주간 포트폴리오 전략 (주식 80 : 현금 20)
→ 반도체(30%): 4월 수출 데이터 양호, SK하이닉스 실적 대기
→ 전력기기(25%): 비중 확대, 초고압 송전인프라 투자 수혜
→ 방산(10%): 신규 편입, 하반기 수주 공백 해소 기대
5️⃣ 유망주 분석: 현대로템 (방산)
→ 지상무기 수요 증가 및 K2 전차 중동·유럽 수출 추진
→ 2026년 성능 평가 및 하반기 수주 본격화 국면
→ 철도 부문(미국·모로코) 수주 실적 뒷받침되는 안정적 포트
6️⃣ 단기 알파 전략: HD현대건설기계
→ 2025년 글로벌 건설장비 판매 수익 전환 기대
→ 중국 회복세 + 미국 재고 축적 수요 증가
→ 아프리카·중남미 광산 개발 확대에 따른 엔진 및 채굴장비 수출 성장
* HD현대건설기계 매수가: 180,500원
💡 결론
"지수는 쉬어가도 주도주는 명확하다"
반도체의 빈자리를 채우는 전력기기와 방산의 힘,
철저히 실적과 수주 기반의 포트폴리오 재편이 필요한 시점입니다.
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