삼전 영업익 107.4조 최대 실적에도 외인·기관 매도에 코스피 6,625선 급락! LG엔솔 어닝 서프라이즈에 2차전
📌 출연진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 허반석 | 모멘텀 트리 대표
전문가 2 : 김동엽 | 에스원투자연구소 대표
전문가 3 : 최창규 | 미래에셋자산운용 ETF리서치 본부장
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20261008 더 워룸 2부
▶ 목요일 21:00~21:50
💡 오늘의 코드명 핵심 포인트 (수익 줄 때 챙길 걸!) : 삼성전자가 3분기 연결기준 매출 195조 원, 영업이익 107조 4천억 원으로 시장 예상치를 뛰어넘는 역대급 실적을 발표했음에도 코스피는 2.62% 급락한 6,625선으로 밀려남. 반도체 ETF 리밸런싱, 옵션만기일, 자사주 매입 종료(삼성전자 이번 주, SK하이닉스 다음 주)에 따른 차익 매물 출회 및 수급 공백이 맞물리며 하락 종목이 1,800개를 넘어섬. 다만 코스닥 890선 지지와 코스피 6,625선 부근에서의 반등 가능성에 주목하며 현금 비중 30%를 유지하되, 적극적 손절보다는 인내하며 광통신, 반도체 소부장, 전력 인프라, 2차전지 중심의 순환매 기회를 포착해야 함.
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 살걸 – 2차전지 (깜짝 충전 완료)
김동엽 : LG에너지솔루션이 북미 ESS와 유럽 전기차 출하 회복에 힘입어 3분기 영업이익 7,560억 원(세액공제 제외 3,300억 원)으로 컨센서스를 2배 이상 웃도는 서프라이즈를 기록함. EV에 이어 AI 데이터센터발 ESS로 복합 성장 궤도에 진입함에 따라 삼성SDI, 에코프로비엠 등 전고체 배터리 협업 대형주와 대주전자재료 등 소재주를 주목해야 함.
최창규 : AMPC를 제외하고도 3,391억 원의 영업이익을 내며 본업의 수익성 턴어라운드를 증명함. ESS는 단순 EV 부진 보완을 넘어 AI 시대 배터리의 핵심 축으로 자리 잡고 있어, 단순 낙폭 과대주 추격보다는 ESS 수주 실적과 북미 생산 경쟁력을 확보한 알짜 기업으로 압축 대응이 유효함.
📉 ② 팔걸 – 바이오 (여기저기 응급처치)
김동엽 : 펩트론이 일라이릴리와의 기술평가를 본계약 체결 없이 종료했다는 소식에 하한가로 직행하고, 알테오젠의 키트루다SC 유럽 특허 분쟁 및 한미약품의 비만신약 허가 후 차익 매물 출회 등 바이오 전반에 악재가 동시다발적으로 반영됨. 기대감 프리미엄이 걷히는 국면이므로 실질적인 매출과 상업화 현금흐름이 검증된 삼성바이오로직스, 셀트리온 및 CDMO(에스티팜, 파미셀) 중심으로 리밸런싱해야 함.
최창규 : 기술평가 종료로 본계약 불발에 따른 기술수출 기대 프리미엄이 급격히 축소됨. 신약 허가 이후의 실제 판매 점유율과 글로벌 빅파마 파트너십의 진성 여부를 재검증해야 하며, 당분간 바이오 섹터 내 비중 관리와 현금흐름 중심의 옥석 가리기가 필수적임.
📝 다음주 IF 보고서
① 美 중간선거에서 민주당이 압승한다면? (신재생에너지 부각 vs 그래도 AI 관련주) – 김동엽
오바마 등 민주당 주도층의 AI 속도조절론이 힘을 얻을 경우, 대규모 재정 투입이 기대되는 태양광·풍력 등 신재생에너지와 친환경 2차전지 섹터가 새로운 주도 모멘텀을 확보할 가능성이 높음.
② 연휴 사이 미국 금리가 5% 아래로 내려간다면? (2차 불장 개막 vs 변동성 장세) – 최창규
미국 10년물 국채금리가 5% 하회 시 성장주 밸류에이션 부담이 대폭 완화됨. 다만 외국인 순매수 전환과 거래대금 증가, 그리고 반도체 외 2차전지, ESS, 증권, 바이오로의 매기 확산이 동반되어야 진정한 2차 상승장이 완성되며, 대형주 편중 지속 시 변동성 장세에 머물 수 있음.
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