파월·마녀 힘겨루기에 출렁, 리밸런싱·바이오주 주목

📉 올해 마지막 선물옵션 만기일.
현·선물 수급 변동성으로 종일 시장이 흔들릴 수 있는 날이지만,
이번 만기일은 충격이 제한적일 것이란 분석이 힘을 얻고 있습니다.
그 이유는 두 가지입니다.

① 12월은 거래대금이 연중 두 번째로 낮은 시기

② 2025년 12월물 → 2026년 3월물 롤오버가 이미 진행 중
즉, 변동성은 있더라도 방향성을 왜곡할 만한 강도는 크게 낮다는 판단입니다.

더 중요한 건 오늘 새벽 나온 미국 FOMC 금리 인하(0.25%p).
최근 5년 데이터를 보면 금리 인하가 결정된 달과 한국의 선물옵션 만기일이 겹쳤을 때 팬데믹을 제외하고는 코스피200 선물·현물 모두 상승 마감했습니다.

⭐ 오늘 꼭 봐야 할 포인트

🔹 1) 지수 리밸런싱
오늘 종가 기준으로 코스피200 포함 여러 지수의 정기 변경이 있습니다. 편출·편입 종목은 단기 수급 충격이 있을 수 있어 관찰이 필요한 구간입니다.

🔹 2) 바이오 섹터 ‘연초 효과’ 주목
오늘 바이오가 강하게 움직이는 이유는 내년 1분기 바이오 빅 이벤트가 몰려 있기 때문입니다. 그중에서도 핵심은 전 세계 최대 규모의 JP모건 헬스케어 컨퍼런스.

• 삼성바이오·셀트리온 → 메인트랙
• 디앤디·알테오젠·휴젤 → 에이팩 트랙
• 글로벌-국내 관련 기업들 IR 집중
• 알테오젠 이전상장 등 구조 변화로 코스닥 시총 상위 종목(바이오·2차전지·소부장)에 관심 집중
• 과거 셀트리온 이전상장 때도 단기 수급 폭발
→ 이번에도 단기 모멘텀 가능
• 하지만 장기 성공은 결국 실적 + 매크로 + 정책 실효성에 달림

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연출 : 양경식 손정은 PD
작가 : 권수지

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