FOMC 금리 동결에도 5,600선 깨진 코스피! 27일 만에 -35% 추락 속 반대매매 폭탄… l 허반석·김동엽·최창규 l

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👤 출연진 정보

허반석 | 모멘텀 트리 대표

김동엽 | 에스원투자연구소 대표

최창규 | 미래에셋자산운용 ETF리서치 본부장

💡 오늘의 코드명

출연자: 허반석 모멘텀 트리 대표

핵심 포인트 (펀더멘탈 vs 센티멘털): 단 27일 만에 지수가 -35% 추락하는 전례 없는 속도의 하락이 연출됨
이는 기업의 펀더멘탈 훼손이라기보다 반대매매와 기계적 손절매가 얽힌 극단적 센티멘털 및 수급 붕괴 현상임
오늘 하루 거래대금 1위 SK하이닉스(12.49조 원), 2위 삼성전자(9.80조 원), 3위 SK하이닉스 2X 인버스(5.01조 원),
4위 SK하이닉스 레버리지(3.61조 원) 등 레버리지·인버스 단일종목 ETF의 거래 폭발이 국장 변동성을 가중시킴
SK하이닉스와 삼성전자의 실적 성장은 지속될 것이나, 기술적 생명선을 회복하기 전까지는 한 발 물러선 냉정한
관망 포지션이 요구됨

⚔️ 수급 분석실

📈 ① 살걸 – 조선

김동엽: 조선 3사(한화오션, HD한국조선해양, 삼성중공업)의 2분기 합산 영업이익이 2.7조 원을 기록하며 고선가 LNG선 건조 확대로 실적을 입증함 AI 데이터센터향 엔진 매출 성장 가시성까지 확보되어 중장기 펀더멘탈이 더욱 견고해짐

최창규: 고선가 선박의 실적 반영으로 본격적인 실적 사이클에 진입함 워싱턴 D.C. '한·미 조선협력센터' 개소 및 '마스가 프로젝트' 본궤도 진입으로 함정 MRO 수주 등 성장축이 확장되었으며, 수년 치 수주잔고 덕분에 주가 조정 시 밸류에이션 부담이 완화된 우량 섹터임

📉 ② 팔걸 – 반도체+기판

김동엽: SK하이닉스가 역대 최고 실적을 냈음에도 LTA(장기공급계약) 가격 효과 불확실성과 AI 투자 속도 조절론 탓에 수급 중심의 매도세가 집중됨 단기적으로 심리 불안에 따른 기술적 매매와 수급 악순환을 소화하는 관망 전략이 유효

최창규: 기판 대장주 삼성전기가 2분기 영업이익 +106.7% 어닝 서프라이즈를 기록했음에도 불구하고 시장은 차익실현과 레버리지 청산으로 화답함 MLCC 및 FC-BGA 수요는 견조하므로 업황 훼손이 아닌 단기 수급 쏠림 조정을 거친 후 HBM4 출하 시점부터 실적 추정치 재평가가 진행될 것임

📝 내일장 iF 보고서

① 내일 친구가 딱 한 종목만 추천해 달라고 하면? (삼성전자 vs SK하이닉스) – 김동엽

영업이익 89.5조 원(시총 1,210조 원) 전망의 삼성전자가 SK하이닉스(영업이익 60.5조 원, 시총 965조 원) 대비 밸류에이션 및 실적 안정성 측면에서 우위에 있음 SK하이닉스 ADR 괴리율(28%) 등을 감안할 때 단기적으로는 삼성전자, 중기적으로는 SK하이닉스를 담는 차별화 전략이 승산이 있음

② 내일 반도체가 빠지고 조선 4사가 급등한다면? (반도체 귀환 vs 산업재 주도) – 최창규

반도체에서 이탈한 자금이 실적이 증명된 조선 및 산업재(기자재, 방산)로 매끄럽게 순환 매수 유입될 시나리오임
외국인 순매수 및 거래대금 증가세가 2~3일 이상 지속되는지 여부가 산업재 주도 장세 전환을 판단할 핵심 기준임

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