Juros, eleições e bolha de IA: os riscos e apostas da Kinea | Skin int he Game #82 com Marco Freire

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O episódio 82 do Skin in the Game recebe Marco Aurelio Freire, sócio e gestor da Kinea, para uma conversa profunda sobre o cenário macroeconômico global e local, estratégias de investimento e as perspectivas para 2026. Com passagens por Franklin Templeton e Bank Boston, Marco compartilha sua visão de mercado com base em décadas de experiência em renda fixa e multimercados.

Neste papo com Renato Breia, o gestor comenta a mais recente carta da Kinea, que usa o clássico "Grandes Esperanças" para ilustrar o momento atual de otimismo cauteloso. A conversa aborda as projeções de cortes na Selic, os impactos da política fiscal, o peso das eleições de 2026, o papel do dólar e como tudo isso influencia as decisões de investimento no Brasil e em mercados emergentes.

Além disso, o episódio explora as teses da Kinea em moedas, juros, commodities, bolsa brasileira e tecnologia. Temas como a bolha de IA, posições defensivas em ouro, a atratividade do gás natural e a resiliência do "excepcionalismo americano" também entram no radar. Uma análise completa para quem acompanha de perto os movimentos dos grandes gestores.

00:00 - Início
00:49 - Porque a Kinea está cautelosamente otimista com o cenário atual
04:41 - EUA investindo 420 bilhões de dólares em tecnologia
06:36 - A visão da Kinea sobre o ciclo de corte de juros nos EUA
08:47 - Como Trump influencia o câmbio?
11:02 - A hegemonia do dólar está ameaçada?
17:45 - Inteligência artificial é bolha?
28:02 - As principais teses de investimento da Kinea
35:55 - Perspectivas para o cenário brasileiro
39:53 - Porque o juro tão alto não teve reflexo imediato
45:48 - As posições da Kinea na bolsa brasileira e principais convicções
49:26 - Como fica a cabeça do gestor em um cenário de eleições próximo?
54:54 - Quais proteções a Kinea adota no portfólio
56:50 - Um ativo para comprar agora para 10 anos
58:02 - O ativo que Marco Freire nunca compraria
59:00 - A visão de Marco Freire sobre criptoativos
01:00:53 - Vale a pena diversificar em outras economias?
01:04:02 - Conheça mais sobre a Kinea

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