4,000p 무너져도 괜찮다? 조정의 본질·다음 기회 완전 분석ㅣ반도체 빠지자 ‘돈의 방향’ 바뀌었다!ㅣ진?
#삼성전자 #조선 #바이오 #HD현대중공업 #삼성증권 #GS #에이비엘바이오 #SK바이오팜 #디아이 #엔켐 #메드팩토 #반도체 #2차전지 #순환매 #연말전략 #배당주 #저평가주 #신약파이프라인 #수급분석메드팩토·에이비엘바이오·SK바이오팜·디아이·엔켐 투자 전략 총정리
📺 방송 타임라인
1_ 00:00:00 _ 오프닝 & 상담 안내
2_ 00:01:32 _ 시장 브리핑: 조정 강도·신용 잔고·수급 구조 분석
3_ 00:08:50 _ 섹터별 매기 이동(바이오·정유·화학·저평가주)
4_ 00:14:35 _ 진주 반상회 리뷰 – 삼성전자·GS 점검
5_ 00:19:27 _ 진주 반상회 – HD현대중공업·삼성증권
6_ 00:23:45 _ 종목 상담 _ 메드팩토
7_ 00:27:38 _ 종목 상담 _ 에이비엘바이오
8_ 00:31:21 _ 종목 상담 _ SK바이오팜
9_ 00:33:54 _ 종목 상담 _ 디아이
10_ 00:36:59 _ 종목 상담 _ 엔켐
📊 시장 브리핑
4,000포인트는 상징성일 뿐, 의미 과대평가 금물.
“4,200보다 3,800에서 사는 게 좋다”는 논리로 조정을 기회로 해석.
조정 형태는 지그재그(N형) 또는 박스권 두 가지 가능성으로 압축.
신용잔고 26조 → 시장 변동성 커질 수 있어 급락 시 충격 관리 필요.
미국발 모멘텀 부재(셧다운·연준 이벤트 종료)로 11월 단기 반등 트리거 부족.
금융투자 매도 전환 → 대형주 방어 난이도 상승.
⚡ 섹터 분석
① 순환매 핵심 – 소외·저평가 섹터
화학·정유·음식료·저평가 지주사 등 ‘방어주 성격’ 종목 강세.
외국인·기관이 대형주에서 차익 매도 → 자산 대비 저평가주로 수급 이동.
② 반도체·2차전지
외국인 차익 실현으로 조정 지속.
2차전지는 업황 “좋지 않음” → 전해질·후발소재는 더딘 흐름.
하지만 중기적으로는 슈퍼사이클·전기차 확대 기대 유지.
③ 방어주 & 배당 테마
11~12월 배당 시즌 진입 → 배당 수익률 높은 증권·지주사로 매기 집중.
💎 진주 반상회
진주 반상회 리뷰
✔ 삼성전자
분석 핵심: “9만 원 언저리 = 절호의 기회”
11만 전자 돌파 경험 → 중기 목표는 여전히 유효.
기술적 매수존: 8.9만~9.5만 구간에서 분할 매수 전략.
“반도체 슈퍼사이클을 부정하는 사람 거의 없다.”
✔ GS
정제마진 개선 + 자회사 실적 호조.
10년 넘게 눌려있던 장기 하락 추세선 돌파.
목표 레벨은 7~8만 원대(월봉 기준 마디 구간).
조정 시 매수존: 5.4만 원대.
진주 반상회
① HD현대중공업
“조선주는 아직 고점 아니다. 더 간다.”
원·달러 환율 환경 우호적.
수주잔고 → 실적 개선 확정적.
방산 확장 기대감까지 반영.
조정 시 눌림목 적극 공략 가능.
② 삼성증권
4%대 배당수익률, 연말 배당 테마 핵심.
외국인 매도 충격이 적고 안정적 흐름.
매수존: 7.6만~7.8만 원.
목표: 8.5만~9만 원.
🎯 종목 상담
📞 메드팩토
추가 매수 절대 금지.
신약 성공 불확실성(임상1상 1명 완전관해)
변화(기술이전·임상 대박) 나오기 전엔 그대로 보유만.
장기 지연 가능성 주의.
📞 에이비엘바이오
7만 원대 매수 → 대수익 구간
이번 주 상승은 “타이밍 완벽”.
월봉 마디 구간(17.9만) 도달 → 단기 쉬는 자리
전략: 15% 중 절반 차익 실현 권고
💡 SK바이오팜
실적+신약파이프라인 모두 보유한 ‘진짜 바이오’
20만 원까지 열려 있는 구조
18만 원대 보유 → 홀딩 유지
추가매수도 가능(투자 관점 전제)
💡 디아이
자사주 소각 아님 → 교환사채 발행 = 악재
현재 구간은 애매한 자리
전략: 매수가 회복 시 정리 → 2.0~2.1만 원 라인에서 재매수
📞 엔캠(NCAM)
올빼미 공시? → 아님. 정상적인 해제 공시
문제는 전해질 업황 & 2차전지 후발주라는 점
고점 물타기 3회 + 비중 40%는 위험
전략:
정리 권고
“잘못된 선택이 아니라 주도주가 아니었다.”
✅ 결론 요약
시장은 차익 실현 + 신용 증가 + 트리거 부재가 겹치며 조정 국면 진입.
그러나 이는 **장기 추세 훼손이 아닌 ‘숨 고르기’**에 가깝다.
핵심 공략 방향
주도주(조선·반도체) 눌림목 포착
배당 시즌 → 증권·지주사 유리
단기 매기: 바이오·저평가·정유·화학
상담 종목 핵심 조치
에이비엘바이오: 절반 익절
메드팩토: 추가매수 금지
SK바이오팜: 투자 관점 홀딩
디아이: 매수 복구 시 매도
엔캠: 포지션 정리
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