"5월 변동성 확대" 반도체는 유지...미중 정상회담·연준의장 교체 시 항상 움직였던 섹터로 방어하라...ㅣ?

▶ 20260430 K스탁 라이브
▶ 월~금 13:00

🎙 출연자
온인주 앵커
김준우 교보증권 책임연구원

📊 시장 진단 핵심 요약

✔️ 미국 빅테크 실적
마이크로소프트 · 메타 · 아마존 · 알파벳
→ 실적은 양호, 다만 CAPEX 증가 속도 둔화

✔️ 반도체 전략
업황 좋지만 기대치 이미 높음
👉 추격매수 ❌ / 조정 시 분할매수 ⭕
핵심: 비중 유지 전략

✔️ 코스피 전망
5월 밴드: 5850 ~ 7000
단기 변동성 확대 예상
7천 돌파 가능, 안착은 시간 필요

✔️ 매크로 환경
금리: 인하 기대 약화 but 연내 1회 인하 가능성
유가·금리 변수 → 시장 변동성 요인

✔️ 5월 핵심 이벤트
미중 정상회담
연준 의장 교체
→ 중순 전후 변동성 확대

✔️ 업종 전략 (핵심)
👉 기대 덜 반영된 업종 주목

화학 / 에너지 / 유틸리티 / 은행
→ 이벤트 구간에서 상대적 강세 기대

✔️ 기존 주도주
반도체 · 조선 · 방산
→ 여전히 유효 (비중 유지)

✔️ 하반기 전망
실적 컨센서스 상향 지속
→ 상저하고 흐름 유효 (우상향 유지)

🔥 한 줄 정리
👉 “반도체는 들고 가되, 5월은 변동성 장세 → 저평가 업종으로 대응”

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연출 : 양경식 PD
작가 : 권수지
조연출 : 차주은 AD

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