엔비디아 "삼성에 감사"...반도체 투톱 더 갈까ㅣ조연주 NH투자증권 연구위원ㅣ#삼성전자 #SK하이닉스
📉 오늘 전략적 투자 핵심 이슈코스피 5600선 회복에도 여전히 ‘변동성 장세’
유가·전쟁·금리 변수 속 방향성 탐색 구간
실적(EPS)은 상향…지수와 괴리 확대
🎙 출연
김호정 앵커
조연주 NH투자증권 연구위원
🔎 핵심 포인트
1️⃣ 코스피 반등…추세 전환인가
연이틀 상승에도 추세 전환 판단은 아직 이른 시점
이란 충돌 장기화 → 시장 불확실성 지속
글로벌 정치 변수도 투자심리 제약
2️⃣ 증시와 유가 ‘임계 수준’
유가 85달러까지는 시장 부담 제한적
유가 100달러 안착 시 경기침체 우려 확대
유가 방향성이 증시 추세 결정 핵심 변수
3️⃣ EPS 상향…펀더멘털은 개선 중
코스피 12개월 선행 EPS 2주간 +4% 상향
반도체 중심 실적 개선 주도
방산·정유·내수 업종도 이익 기여 확대
4️⃣ 외국인 매도 지속 이유
변동성 높은 시장 환경 비선호
실적 신뢰 회복 필요
거버넌스 정책 효과 확인 전까지 관망
5️⃣ 엔비디아 GTC 핵심 포인트
차세대 GPU ‘베라 루빈’ 공개
AI 인프라 수요 지속 확인
다만 하이퍼스케일러 투자 부담 → 주가 상승 속도 제한
6️⃣ AI 사모대출 리스크 영향
환매 증가에도 아직 시스템 리스크 수준 아님
소프트웨어 펀드 중심 부담
반도체 투자 사이클 훼손 가능성은 제한적
7️⃣ 칩플레이션 vs 메모리 업황
메모리 가격 상승 → 일부 수요 둔화 우려
하지만 AI 수요가 핵심 → 실적 영향 제한적
PC·스마트폰 비용 상승은 하반기 본격 반영
8️⃣ 광통신 섹터 부상
AI 인프라 확장 → 광통신 수요 증가
장기 투자 관점 유효
다만 수익화까지는 시간 필요
9️⃣ 금융지주·증권주 투자 포인트
자사주 소각 확대 → 주주환원 정책 강화
상법 개정 이후 거버넌스 개선 기대
증권·지주사 핵심 수혜 가능
🔟 중소형주 vs 대형주 전략
변동성 장세 → 수급 중소형주로 분산
하지만 시장 주도는 여전히 반도체·대형주
지수 조정 시 주도주 분할매수 전략 유효
1️⃣1️⃣ 코스닥 전망
코스닥 활성화 정책 기대
코스닥150 액티브 ETF 수급 유입 가능성
바이오·이벤트 중심 종목 흐름 지속
💡 결론
지금 시장은
“유가 변수 vs 실적 개선”의 싸움
단기적으로는 변동성 장세 지속
하지만 EPS 상향 흐름 유지
전략은
주도주(반도체·금융·방산) 중심
조정 시 분할매수 대응
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