유가 100달러·금리 4.7% 폭등! 코스피 7,000선 붕괴·코스닥 5% 급락, 트럼프 대이란 최대 공격! 방산주 급등 vs
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김장열 | 유니스토리자산운용 리서치 센터장
김우식 | 트리플인베스트먼트 대표
황대근 | 유화증권 WM본부 을지로지점 PB
💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (악재·루머에 극도로 민감했던 하루): 일주일 새 매도와 매수 사이드카가 번갈아 발동되며 시장이 악재와 소문에 지나치게 민감하게 반응함. 알파벳·인텔 실적 논란 및 FCF(잉여현금흐름) 부담 우려는 일시적이며, 빅테크의 CAPEX 확대는 본질적으로 미래 성장을 위한 필수 투자임. 향후 4주 내 전저점 지지 및 코스피 7,000선 안착 여부가 결판날 것이며, 적정 가치 기준으로 SK하이닉스 249만 원, 삼성전자 36만 원선을 제시함. 코리아 디스카운트 해소와 주주환원 강화가 이뤄진다면 시장의 본격적인 재평가가 전개될 것임.
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 살걸 – 방산 (트럼프의 분노)
김우식: 캐나다 잠수함 수주 실패 및 K9 자주포 스페인 수출 난항 등 글로벌 자국 우선주의와 보호무역 확산 부담이 존재함. 지정학적 불확실성이 지속되는 가운데, 확실한 기술 주권과 국방 현지화 역량을 갖춘 옥석 방산 기업 위주로의 선별 접근이 요구됨.
황대근: 트럼프의 "이란에 역대 최대 규모 공격 검토" 발언과 후티 반군 공격으로 브렌트유가 100달러를 기록하고 미 10년물 국채금리가 4.74%까지 폭등함. 매크로 악재로 증시 전반이 약세를 보였으나 미 록히드마틴 강세와 맞물려 국내 방산 섹터가 지정학적 리스크의 강력한 피난처로 독주함.
📉 ② 팔걸 – 현대차그룹주 (악셀 밟고 후진)
김우식: 2분기 실적 발표가 다소 밋밋하게 마무리되며 단기 로봇 및 피지컬 AI 모멘텀이 소강상태에 접어듦. 다만 로봇 사업은 향후 그룹 경영권 승계 및 중장기 미래 성장의 핵심 축이므로 장기 관점의 체질 변화를 지켜볼 필요가 있음.
황대근: 현대차가 2분기 역대 최대 매출을 올렸음에도 불구하고 영업이익이 전년 대비 20.8% 감소함. 부품사 화재와 노조 부분파업으로 인한 생산 차질, 고유가·고금리에 따른 경기민감주 투자심리 위축이 겹치며 목표주가가 57만 원에서 90만 원까지 크게 엇갈리는 등 단기 조정 압력을 받음.
📝 내일장 iF 보고서
① 주말, 미·이란 대규모 공습이 현실화된다면? (블랙먼데이 vs 악재 선반영 반등) – 김우식
미국의 대이란 12일 연속 공습 강행 등 주말 사이 '장대한 분노' 작전을 뛰어넘는 물리적 충돌이 현실화될 경우, 월요일 증시는 유가 급등과 함께 추가적인 블랙먼데이 공포를 겪을 수 있음. 다만 지정학적 악재가 주말 동안 시장에 충분히 선반영되었다는 인식이 퍼진다면 지수가 기습적인 반등을 시도할 가능성도 열려 있음.
② 전쟁 우려 속 美 증시가 반등한다면? (반도체 저가 매수 vs 순환매 확산) – 황대근
미 하원의 결의안 가결 등으로 중간선거를 앞둔 미국의 무리한 확전 가능성은 제한적일 수 있음. 국내 증시 마감 후 국제유가가 하향 안정화되고 미 증시가 인텔 실적을 발판 삼아 반등할 경우, 대형 반도체 쏠림이 완화되면서 파마리서치를 비롯한 화장품, 바이오 등 소외된 주변 성장 섹터로 매끄러운 순환매가 확산될 것임.
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