“2차전지 반등, 이번에도 잠깐일까요?” ESS·실적으로 확인할 다음 신호는 l 황유현 l 이화진 l 신혁승
📌 출연진행 : 정윤성 앵커
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 황유현 | 신한투자증권 영업부 PB팀장
전문가 2 :이화진 | 메리츠증권 광화문프리미어 센터 차장
전문가 3 : 신혁승 | 초아파트너스 대표
제작 : 오창영 PD, 김지영 작가, 박성희 AD
▶ 20261019 판을 읽다:판도라
▶ 월~목 19:00
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✔️ 2차전지 ESS(에너지저장장치)와 전고체 배터리의 강력한 반등 주도력
👉 코스피 대형주 전반의 추세가 꺾인 가운데, LG에너지솔루션과 삼성SDI가 견고한 상승 추세를 유지하며 증시 반등의 선봉에 섬.
👉 황유현 팀장은 "과거 2023년 식의 무차별적인 2차전지 급등 장세와 달리, 이번 상승은 단순 전기차(EV)보다는 데이터센터 전력망용 ESS와 휴머노이드 로봇향 신규 수요에 기인한다"며 "반도체는 증설 사이클이지만 2차전지는 기존 EV 유휴 라인을 고수익성 ESS 라인으로 전환하는 것이 핵심이므로, 장비보다는 셀 3사와 양극재 등 핵심 소재주 중심으로 눌림목 공략을 이어가야 한다"고 조언함.
👉 이화진 차장은 "삼성SDI는 헝가리 공장의 가동률이 70% 수준으로 회복되었고, 내년부터 유럽의 중국산 규제(쿼터제) 도입에 따라 벤츠·폭스바겐향 공급 서프라이즈가 기대된다"며 "3분기 영업이익이 컨센서스(2,600억 원)를 웃돌아 3,000억 원 돌파가 유력해 셀 메이커 중 가장 안정적인 투자처"라고 분석함.
👉 신혁승 대표 역시 "시장이 급락 후 반등할 때 가장 빠르고 강하게 치고 나가는 섹터가 2차전지인 만큼, 코스피 셀 대형주와 더불어 수급·기술적 바닥 신호가 포착된 에코프로 그룹주까지 관심 영역을 넓힐 수 있다"고 설명함.
✔️ LFP 양극재 공급 계약 기대감과 소재주(엘앤에프·포스코퓨처엠) 모멘텀
👉 이화진 차장은 "LG에너지솔루션이 다음 달 예정된 제3차 국내 ESS 중앙입찰 계약(1,180MWh)에서 600MWh 이상을 낙찰받기 위해 중국산 소재 대신 국내 LFP 채택을 서두르고 있다"며 "포스코퓨처엠이 삼성SDI와 6조 원대 계약을 맺은 데 이어, 엘앤에프가 LG에너지솔루션의 대규모 LFP 양극재 물량을 수주하고 캐파 증설을 위한 3자배정 유상증자 등 자금 조달에 나설 가능성이 높아 4분기 흑자 턴어라운드를 겨냥한 소재주 중심의 매수세가 가속화될 것"이라고 진단함.
✔️ 금리 안정화 국면 속 바이오 틈새 전략: "플랫폼 수출(지투지바이오·알테오젠)"
👉 신혁승 대표는 "미국 10년물 국채금리가 5.3%에서 5%대로 안정화되면서 워낙 낙폭이 컸던 바이오 섹터 역시 단기적으로 20~40% 수준의 군집성 기술적 반등이 터져 나올 수 있는 임계점에 도달했다"고 평가함.
👉 이화진 차장은 "지투지바이오가 노보노디스크 협력사인 중국 유나이티드 바이오테크놀로지와 플랫폼 평가 계약을 체결해 애프터마켓에서 25% 이상 급등했듯, 단순 기술수출을 넘어 독점적 플랫폼 기술을 보유한 바이오텍이 부각되고 있다"며 "알테오젠 역시 노바티스향 계약금 유입(약 1,800억~2,000억 원)과 머크 키트루다 SC 매출 반영 시 3분기 2,000억~3,000억 원대 분기 매출로 강력한 재평가를 받을 것"이라 짚음.
👉 반면 황유현 팀장은 "유럽종양학회(ESMO) 등 연례 학회 모멘텀이 올해는 주가에 충분히 반영되지 못했던 만큼, 바이오 섹터를 무리하게 추격하기보다는 확인 후 매매하거나 반도체·2차전지와의 수급 분산 여부를 관망할 필요가 있다"고 덧붙임.
✔️ '삼전닉스' 외국인 순매수 전환과 SK하이닉스 솔리다임 노이즈 진화
👉 황유현 팀장은 "외국인이 삼성전자를 이틀 연속 순매수하고 금융당국의 솔리다임 관련 발언으로 SK하이닉스의 하방 리스크가 완화된 점은 긍정적"이라면서도 "고점 대비 3분의 1 토막이 난 가격 조정은 충분하나, 다시 주도주로 전고점을 돌파하려면 외국인 지분 매집을 위한 기간 조정이 조금 더 필요하다"고 진단함.
👉 이화진 차장은 "삼성전자 우선주를 중심으로 배당 30조 원 및 자사주 매입 소각 20조 원, 잉여현금흐름(FCF) 50% 초과 환원 등 초대형 주주환원 기대감이 번지고 있으며, SK하이닉스 역시 3분기 영업익 80조 원 돌파 여부와 엔비디아향 HBM 가격 협상력이 향후 수급 반전의 핵심 열쇠"라고 분석함.
✔️ 내일장 대응 전략 및 유망주: 이오테크닉스와 엔터주(하이브 등)
👉 이오테크닉스 (이화진 차장 픽) : SK하이닉스의 레거시 공정 외주화와 HBM 집중, 엔비디아 GTC 베를린 발 유럽 소버린 AI 투자 확대의 직접적 수혜주. 장비 가격 인상과 납기 이연분 반영으로 3분기 영업이익률 30%대 호실적 및 내년 2배 성장이 기대되는 반도체 최선호 장비주.
👉 엔터주 (신혁승 대표 픽) : 하이브, 에스엠 등 대형 엔터주는 4분기 콘서트 성수기와 방어적 밸류에이션 매력을 겸비하고 있어, 반도체·2차전지 단기 급등 후 숨고르기 장세에서 훌륭한 대안 피신처가 될 수 있음.
👉 황유현 팀장은 "증시 급락 이후 1차 기술적 반등이 강하게 나왔으나, 11월 미국 중간선거 전까지는 자금 이동 변동성이 지속될 수 있으므로 성급하게 상·하방을 단정 짓기보다 눌림목을 활용한 보수적 분할 매매가 안전하다"고 당부함.
💡 한줄 정리
1️⃣ “AI 데이터센터의 새로운 심장 ESS와 2차전지! LG엔솔·삼성SDI와 LFP 양극재(엘앤에프) 눌림목을 사수하라!”
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